BIL Invest Bonds EUR High Yield P
LU1689731369
BIL Invest Bonds EUR High Yield P/ LU1689731369 /
Стоимость чистых активов30.04.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
158.7400EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Объем фонда: |
15.49 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.02.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Валюта
Euro |
|
97.46% |
British Pound |
|
1.86% |
Другие |
|
0.68% |