Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+1.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
159.9300EUR +0.95% paying dividend Alternative Investments Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 04.12.2020
Депозитарный банк: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 6.23 млн  EUR
Дата запуска: 10.08.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.68%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Stocks
 
83.28%
Cash
 
15.46%
Derivative
 
1.22%
Other Assets
 
0.04%

Страны

United States of America
 
50.55%
Germany
 
33.61%
Netherlands
 
6.16%
Italy
 
3.30%
Austria
 
2.31%
Другие
 
4.07%