Bicheler Konzeptfonds P/ DE000A2AJHY0 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+1.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
159.9300EUR | +0.95% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Alternative Investments |
Регион: | Worldwide |
Branch: | AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 04.12.2020 |
Депозитарный банк: | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 6.23 млн EUR |
Дата запуска: | 10.08.2016 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.68% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 83.28% | |
Cash | 15.46% | |
Derivative | 1.22% | |
Other Assets | 0.04% |
Страны
United States of America | 50.55% | |
Germany | 33.61% | |
Netherlands | 6.16% | |
Italy | 3.30% | |
Austria | 2.31% | |
Другие | 4.07% |