BIB Sustainable Finance-KCD Mikrofinanzfonds III
LU1106543249
BIB Sustainable Finance-KCD Mikrofinanzfonds III/ LU1106543249 /
NAV31/05/2024 |
Diferencia+0.2800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
102.5400EUR |
+0.27% |
paying dividend |
Other Funds
Emerging Markets
|
IPConcept (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel der Anlagepolitik des BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds - III ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei spielt die Beschränkung der wirtschaftlichen, politischen und geografischen Risiken sowie möglicher Währungsrisiken eine Rolle.Der Teilfonds beabsichtigt ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen, zu erwerben. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen. Dies gilt auch für Vermögenswerte, welche mit KMUs (SMIs) oder Unternehmen, die die Fairtrade-Standards einhalten, zusammenhängen oder Schuldinstrumente von Gesellschaften, die Finanzdienstleistungen für Arme anbieten. Darunter fallen Gesellschaften, die einzelne Dienstleistungen anbieten, die typischerweise zum Tätigkeitsbereich von Mikrofinanzinstituten gehören, wie beispielsweise Gesellschaften, die Versicherungen oder Überweisungsservices anbieten, oder Gesellschaften die spezifische technische Dienstleistungen für Mikrofinanzinstitute anbieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Der Teilfonds BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds - III investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Die Mikrofinanzinstitute werden ihrerseits bezüglich jeder Investition dazu verpflichtet, die Vermögenswerte ausschließlich überwiegend zur Finanzierung ihres eigenen Mikrofinanzierungsprogramms zu verwenden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Objetivo de inversión
Ziel der Anlagepolitik des BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds - III ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei spielt die Beschränkung der wirtschaftlichen, politischen und geografischen Risiken sowie möglicher Währungsrisiken eine Rolle.Der Teilfonds beabsichtigt ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen, zu erwerben. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen. Dies gilt auch für Vermögenswerte, welche mit KMUs (SMIs) oder Unternehmen, die die Fairtrade-Standards einhalten, zusammenhängen oder Schuldinstrumente von Gesellschaften, die Finanzdienstleistungen für Arme anbieten. Darunter fallen Gesellschaften, die einzelne Dienstleistungen anbieten, die typischerweise zum Tätigkeitsbereich von Mikrofinanzinstituten gehören, wie beispielsweise Gesellschaften, die Versicherungen oder Überweisungsservices anbieten, oder Gesellschaften die spezifische technische Dienstleistungen für Mikrofinanzinstitute anbieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Other Funds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Microfinance |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
28/03/2024 |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
BANK IM BISTUM ESSEN eG |
Volumen de fondo: |
123.02 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
30/01/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.13% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
IPConcept (LU) |
Dirección: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Activos
Cash |
|
84.47% |
Other Assets |
|
13.58% |
Mikrofinanzkredite |
|
1.95% |
Países
Eastern Europe |
|
28.20% |
Asia (All) |
|
17.30% |
South America |
|
13.90% |
Central America |
|
12.90% |
Cash |
|
4.30% |
Africa (All) |
|
0.80% |
Otros |
|
22.60% |
Divisas
Euro |
|
44.51% |
Philippine Peso |
|
39.03% |
Indonesian Rupiah |
|
3.38% |
US Dollar |
|
2.77% |
Guatemalan Quetzal |
|
1.89% |
Otros |
|
8.42% |