iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) A2 USD
LU0836513696
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) A2 USD/ LU0836513696 /
NAV16/05/2024 |
Var.+0.6900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
131.6700USD |
+0.53% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investment strategy
Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden.
Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Investment goal
Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - G |
Volume del fondo: |
3.17 bill.
USD
|
Data di lancio: |
28/05/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.45% |
Investimento minimo: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.40% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BlackRock (LU) |
Indirizzo: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Paesi
Mexico |
|
4.95% |
Indonesia |
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4.54% |
Turkey |
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4.41% |
Saudi Arabia |
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3.39% |
Qatar |
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3.33% |
Brazil |
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3.20% |
Chile |
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3.13% |
Philippines |
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3.09% |
Poland |
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2.92% |
United Arab Emirates |
|
2.88% |
Dominican Republic |
|
2.86% |
Oman |
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2.86% |
Hungary |
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2.79% |
Cayman Islands |
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2.77% |
Bahrain |
|
2.76% |
Altri |
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50.12% |
Cambi
US Dollar |
|
99.83% |
Altri |
|
0.17% |