BGF World Real Estate Sec.X2 AUD/ LU2379649002 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.7700AUD | +0.58% | reinvestment | Real Estate Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 3.28 | 2.71 | - |
| 2022 | -4.13 | -3.44 | 1.60 | -0.22 | -8.31 | -6.18 | 7.26 | -4.34 | -8.32 | 3.53 | -0.10 | -2.73 | -23.60% |
| 2023 | 4.59 | 0.98 | -4.04 | 4.53 | -1.94 | 1.46 | 2.72 | 0.80 | -5.29 | -3.92 | 6.58 | 7.14 | +13.39% |
| 2024 | -1.14 | 1.25 | 2.38 | -4.18 | -0.63 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.81% | 11.91% | 12.86% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.57 | -0.59 | 0.37 | - | - |
| Лучший месяц | +7.14% | +7.14% | +7.14% | +7.26% | - |
| Худший месяц | -4.18% | -4.18% | -5.29% | -8.32% | - |
| Максимальный убыток | -5.99% | -5.99% | -11.11% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF World Real Estate Sec.X2 USD | reinvestment | 13.7000 | +4.98% | -18.11% | |
| BGF World Real Estate Sec.D2 CHF... | reinvestment | 9.4600 | -0.73% | -29.03% | |
| BGF World Real Estate Sec.A6 USD | paying dividend | 9.0900 | +3.09% | -22.39% | |
| BGF World Real Estate Sec.A8 CNH... | paying dividend | 90.6600 | +0.32% | -25.24% | |
| BGF World Real Estate Sec.E2 EUR | reinvestment | 10.8700 | +4.32% | -13.11% | |
| BGF World Real Estate Sec.X2 AUD... | reinvestment | 10.1700 | +2.62% | -23.30% | |
| BGF World Real Estate Sec.D6 USD | paying dividend | 9.4400 | +3.98% | - | |
| BGF World Real Estate Sec.X10 US... | paying dividend | 8.3600 | +5.06% | - | |
| BGF World Real Estate Sec.X2 AUD | reinvestment | 20.7700 | +8.52% | - | |
| BGF World Real Estate Securities... | paying dividend | 9.8800 | +3.17% | - | |
| BGF World Real Estate Securities... | reinvestment | 18.8700 | +8.89% | - | |
| BGF World Real Estate Securities... | paying dividend | 10.5300 | +8.47% | - | |
| BGF World Real Estate Sec.D2 USD | reinvestment | 12.3200 | +3.97% | -20.62% | |
| BGF World Real Estate Sec.A2 USD | reinvestment | 14.6300 | +3.25% | -22.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.66% | ||
| 1 год | +8.52% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.39% | ||
| 2022 | -23.60% | ||
