RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF World Healthscience Fund A10 USD/  LU2533724352  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,7000USD +0,19% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - 3,77 0,10 -
2023 -1,83 -3,32 3,42 2,93 -4,15 4,02 0,24 0,63 -3,72 -4,30 4,06 4,88 +2,18%
2024 4,18 1,61 2,31 -2,93 2,15 3,08 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,10% 10,06% 10,55% -% -%
Sharpe ráta 2,27 3,01 1,01 - -
Legjobb hónap +4,88% +4,88% +4,88% - -
Legrosszabb hónap -2,93% -2,93% -4,30% - -
Maximális veszteség -5,29% -5,29% -9,11% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF World Healthscience Fund Hed... Újrabefektetés 23,1500 +12,43% +10,71%
BGF World Healthscience Fund Hed... Újrabefektetés 241,4900 +13,35% +13,09%
BGF World Healthscience Fund Hed... Újrabefektetés 23,7600 +12,29% +12,23%
BGF World Healthscience C2 EUR Újrabefektetés 50,2700 +12,18% +25,90%
BGF World Healthscience A2 CNH H Újrabefektetés 202,1400 +11,49% +12,85%
BGF World Healthscience A2 JPY H Újrabefektetés 1 388,0000 +7,76% +3,89%
BGF World Healthscience AI2 EUR Újrabefektetés 17,7300 +13,65% +30,75%
BGF World Healthscience I2 EUR Újrabefektetés 15,6100 +14,70% +34,57%
BGF World Healthscience I2 JPY Újrabefektetés 2 651,0000 +30,27% +71,81%
BGF World Healthscience E2 EUR H Újrabefektetés 11,2800 +11,57% +6,92%
BGF World Healthscience D5 GBP Osztalékfizetés 14,8500 +13,31% +32,26%
BGF World Healthscience I2 EUR H Újrabefektetés 13,5500 +13,20% +11,71%
BGF World Healthscience I4 USD Osztalékfizetés 12,7100 +15,66% +19,76%
BGF World Healthscience X10 USD Osztalékfizetés 10,9900 +16,47% -
BGF World Healthscience Fund A10... Osztalékfizetés 10,7000 +14,46% -
BGF World Healthscience Fund D2 ... Újrabefektetés 81,6500 +15,31% +18,76%
BGF World Healthscience Fund D2 ... Újrabefektetés 75,4700 +14,45% +33,69%
BGF World Healthscience D4 USD Osztalékfizetés 18,5500 +15,31% +18,75%
BGF World Healthscience X2 USD Újrabefektetés 93,0400 +16,45% +22,31%
BGF World Healthscience I2 USD Újrabefektetés 16,8900 +15,61% +19,53%
BGF World Healthscience D2 EUR H Újrabefektetés 13,4300 +13,05% +11,08%
BGF World Healthscience Fund S2 ... Újrabefektetés 10,5800 +15,75% -
BGF World Healthscience Fund S2 ... Újrabefektetés 11,2300 +12,30% -
BGF World Healthscience Fund S2 ... Újrabefektetés 11,4400 +14,40% -
BGF World Healthscience Fund E2 ... Újrabefektetés 64,2400 +13,88% +14,39%
BGF World Healthscience A4 EUR Osztalékfizetés 12,5700 +13,65% +30,80%
BGF World Healthscience A4 USD Osztalékfizetés 13,6000 +14,48% +16,14%
BGF World Healthscience A2 EUR H Újrabefektetés 15,4100 +12,07% +8,52%
BGF World Healthscience Fund E2 ... Újrabefektetés 59,3800 +13,02% +28,78%
BGF World Healthscience Fund A2 ... Újrabefektetés 72,0400 +14,46% +16,12%
BGF World Healthscience Fund A2 ... Újrabefektetés 66,5800 +13,58% +30,70%

Teljesítmény

YTD  
+10,70%
6 Hónap  
+15,74%
1 Év  
+14,46%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,54%
Év
2023  
+2,18%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,06 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 31. 0,05 USD
2023. 09. 29. 0,05 USD
2023. 08. 31. 0,05 USD
2023. 07. 31. 0,05 USD
2023. 06. 30. 0,05 USD
2023. 05. 31. 0,05 USD
2023. 04. 28. 0,05 USD
2023. 03. 31. 0,05 USD
2023. 02. 28. 0,05 USD
2023. 01. 31. 0,05 USD
2022. 12. 30. 0,05 USD
2022. 11. 30. 0,05 USD