Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-1.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
45.0500USD -2.53% paying dividend Equity Worldwide BlackRock (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 11.07 1.85 -13.76 -4.07 -10.50 3.67 -0.06 2.52 15.29 -2.01 -4.69 -4.13 -8.16%
2013 -6.69 -9.06 -2.69 -17.31 -3.17 -21.71 18.35 7.51 -9.32 0.49 -10.32 -3.51 -48.06%
2014 8.07 9.71 -3.99 -1.16 -4.91 12.96 2.29 -0.49 -15.30 -14.10 7.91 -1.80 -5.19%
2015 8.83 -0.51 -11.32 7.82 -1.66 -7.65 -15.85 -1.46 -1.43 9.41 -8.65 1.72 -21.89%
2016 0.05 30.56 6.89 19.70 -8.75 22.56 8.34 -13.56 4.99 -9.82 -14.81 6.88 +50.92%
2017 8.23 -1.38 -1.56 -2.06 1.55 -3.34 1.54 4.82 -4.10 -3.42 -0.92 4.05 +2.68%
2018 -0.53 -10.45 -0.26 2.08 -1.27 -1.11 -2.57 -12.05 0.70 0.09 -2.24 10.24 -17.59%
2019 8.37 -1.48 1.80 -7.44 2.98 17.97 5.73 6.32 -6.82 0.50 -4.29 9.23 +34.51%
2020 0.86 -8.17 -12.05 41.10 4.01 3.91 19.00 -0.02 -8.16 -5.74 -6.33 7.13 +28.39%
2021 -3.27 -10.16 1.84 7.31 11.72 -14.14 4.33 -6.41 -9.17 10.82 1.01 -1.13 -10.59%
2022 -7.52 10.60 4.87 -6.24 -9.28 -13.95 -6.77 -5.60 -1.31 2.36 16.72 1.88 -17.01%
2023 9.93 -12.48 17.05 3.08 -7.91 -2.98 4.97 -4.94 -8.27 4.05 7.72 0.09 +6.50%
2024 -8.21 -7.06 18.74 6.17 6.30 -3.85 8.30 5.57 3.36 1.74 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 27.15% 25.92% 28.42% 29.52% 33.78%
Коэффициент Шарпа 1.36 1.83 1.39 0.09 0.12
Лучший месяц +18.74% +8.30% +18.74% +18.74% +41.10%
Худший месяц -8.21% -3.85% -8.21% -13.95% -14.14%
Максимальный убыток -17.62% -10.32% -20.50% -42.51% -53.78%
Outperformance +4.52% - -2.39% -24.99% -27.26%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF World Gold Fund Hedged D2 CH... reinvestment 6.5700 +38.90% +7.35%
BGF World Gold Fund D4 EUR paying dividend 44.1500 +40.12% +29.29%
BGF World Gold F.D2 SGD H reinvestment 7.9100 +40.75% +14.47%
BGF World Gold F.D2 GBP H reinvestment 26.0900 +42.49% +13.68%
BGF World Gold F.X2 EUR reinvestment 60.2700 +41.91% +34.26%
BGF World Gold F.X10 USD paying dividend 11.4500 +44.51% -
BGF World Gold Fund Hedged A2 AU... reinvestment 12.0600 +39.26% +7.39%
BGF World Gold F.A2 HKD H reinvestment 8.4400 +40.90% +14.83%
BGF World Gold F.C2 EUR reinvestment 30.1500 +37.36% +21.77%
BGF World Gold F.AI2 EUR reinvestment 17.0800 +39.09% +26.42%
BGF World Gold F.AI2 EUR H reinvestment 15.5100 +39.48% +7.48%
BGF World Gold F.A2 PLN H reinvestment 126.7000 +41.11% +18.78%
BGF World Gold Fund A10 USD paying dividend 14.8000 +41.41% -
BGF World Gold Fund D2 EUR reinvestment 47.7400 +40.16% +29.31%
BGF World Gold Fund Hedged D2 EU... reinvestment 6.7300 +40.50% +9.79%
BGF World Gold Fund I2 EUR reinvestment 48.1600 +40.49% +30.30%
BGF World Gold Fund Hedged I2 EU... reinvestment 6.9100 +41.02% +10.74%
BGF World Gold Fund I2 USD reinvestment 52.3100 +43.95% +22.11%
BGF World Gold Fund D2 USD reinvestment 51.8500 +43.55% +21.17%
BGF World Gold F.S2 USD reinvestment 16.2600 +43.89% +22.07%
BGF World Gold F.S2 EUR reinvestment 14.9700 +40.43% +30.29%
BGF World Gold F.X2 USD reinvestment 65.4700 +45.39% +25.83%
BGF World Gold Fund E2 USD reinvestment 39.6600 +41.79% +16.72%
BGF World Gold Fund E2 EUR reinvestment 36.5100 +38.40% +24.57%
BGF World Gold F.C2 EUR H reinvestment 4.7800 +37.75% +3.46%
BGF World Gold Fund Hedged A2 EU... reinvestment 5.9200 +39.29% +7.44%
BGF World Gold Fund Hedged SGD A... reinvestment 7.2300 +39.58% +11.92%
BGF World Gold Fund Hedged E2 EU... reinvestment 5.4400 +38.78% +5.84%
BGF World Gold Fund Hedged A2 CH... reinvestment 5.9500 +37.73% +4.94%
BGF World Gold Fund A4 USD paying dividend 45.0500 +42.47% +18.46%
BGF World Gold Fund A2 EUR reinvestment 41.4800 +39.05% +26.42%
BGF World Gold Fund A2 USD reinvestment 45.0600 +42.50% +18.49%
BGF World Gold Fund A4 EUR paying dividend 41.4800 +39.10% +26.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+32.15%
6 месяцев  
+22.89%
1 год  
+42.47%
3 года  
+18.46%
5 лет  
+40.17%
10 лет  
+90.65%
С самого начала
  -18.64%
Год
2023  
+6.50%
2022
  -17.01%
2021
  -10.59%
2020  
+28.39%
2019  
+34.51%
2018
  -17.59%
2017  
+2.68%
2016  
+50.92%
2015
  -21.89%