ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF World Gold F.X10 USD/  LU2471418710  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3700USD -0.11% paying dividend Equity Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -13.82 -6.68 -5.36 -1.09 2.42 16.94 2.15 -
2023 10.06 -12.36 17.31 3.24 -7.74 -2.86 5.17 -4.70 -8.24 4.33 7.91 0.24 +8.67%
2024 -8.10 -6.87 18.93 6.36 6.42 -7.50 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 27.89% 27.54% 27.75% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 0.40 0.06 - -
Лучший месяц +18.93% +18.93% +18.93% +18.93% -
Худший месяц -8.10% -8.10% -8.24% -13.82% -
Максимальный убыток -17.42% -20.31% -20.88% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF World Gold Fund Hedged D2 CH... reinvestment 5.3700 +1.32% -18.14%
BGF World Gold Fund Hedged A2 AU... reinvestment 9.8500 +2.07% -18.33%
BGF World Gold Fund D4 EUR paying dividend 35.7800 +5.97% -0.92%
BGF World Gold F.A2 HKD H reinvestment 6.8600 +3.47% -12.72%
BGF World Gold F.D2 SGD H reinvestment 6.4300 +3.04% -12.87%
BGF World Gold F.D2 GBP H reinvestment 20.8400 +2.86% -16.54%
BGF World Gold F.C2 EUR reinvestment 24.5400 +3.90% -6.69%
BGF World Gold F.AI2 EUR reinvestment 13.8300 +5.17% -3.15%
BGF World Gold F.AI2 EUR H reinvestment 12.4800 +0.81% -20.91%
BGF World Gold F.A2 PLN H reinvestment 102.5500 +3.50% -10.46%
BGF World Gold F.X2 EUR reinvestment 48.4700 +7.33% +2.91%
BGF World Gold F.X10 USD paying dividend 9.3700 +5.30% -
BGF World Gold Fund A10 USD paying dividend 12.3500 +3.22% -
BGF World Gold Fund D2 EUR reinvestment 38.9500 +7.03% +1.30%
BGF World Gold Fund Hedged D2 EU... reinvestment 5.4000 +1.50% -19.16%
BGF World Gold Fund I2 EUR reinvestment 38.8700 +6.26% -0.13%
BGF World Gold Fund Hedged I2 EU... reinvestment 5.5400 +1.84% -18.53%
BGF World Gold Fund I2 USD reinvestment 41.6600 +4.31% -10.29%
BGF World Gold Fund D2 USD reinvestment 41.8600 +5.36% -8.26%
BGF World Gold F.S2 USD reinvestment 12.9500 +4.27% -10.32%
BGF World Gold F.S2 EUR reinvestment 12.0800 +6.24% -0.17%
BGF World Gold F.X2 USD reinvestment 51.9500 +5.35% -7.55%
BGF World Gold Fund E2 USD reinvestment 31.7600 +2.75% -14.25%
BGF World Gold Fund E2 EUR reinvestment 29.6300 +4.66% -4.57%
BGF World Gold F.C2 EUR H reinvestment 3.9100 +0.77% -21.49%
BGF World Gold Fund Hedged SGD A... reinvestment 5.8900 +2.26% -14.76%
BGF World Gold Fund Hedged E2 EU... reinvestment 4.3800 +0.23% -22.20%
BGF World Gold Fund Hedged A2 CH... reinvestment 4.8800 +0.41% -20.00%
BGF World Gold Fund Hedged A2 EU... reinvestment 4.8200 +1.90% -18.58%
BGF World Gold Fund A4 USD paying dividend 36.4800 +4.59% -10.30%
BGF World Gold Fund A2 EUR reinvestment 33.9400 +6.23% -0.96%
BGF World Gold Fund A4 EUR paying dividend 33.6000 +5.16% -3.11%
BGF World Gold Fund A2 USD reinvestment 36.0200 +3.24% -12.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.57%
6 месяцев  
+7.07%
1 год  
+5.30%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.97%
Год
2023  
+8.67%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.07 USD
30.04.2024 0.03 USD
28.03.2024 0.03 USD
29.02.2024 0.03 USD
31.01.2024 0.03 USD
29.12.2023 0.03 USD
30.11.2023 0.03 USD
31.10.2023 0.06 USD
29.09.2023 0.06 USD
31.08.2023 0.06 USD
31.07.2023 0.06 USD
30.06.2023 0.06 USD
31.05.2023 0.06 USD
28.04.2023 0.03 USD
31.03.2023 0.03 USD
28.02.2023 0.04 USD
31.01.2023 0.03 USD
30.12.2022 0.03 USD
30.11.2022 0.03 USD
31.10.2022 0.03 USD
30.09.2022 0.04 USD
31.08.2022 0.04 USD
29.07.2022 0.06 USD
30.06.2022 0.06 USD
31.05.2022 0.06 USD