RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF World Gold Fund A10 USD/  LU2533724436  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,1100USD -0,46% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - 16,74 1,82 -
2023 9,90 -12,46 17,10 3,04 -7,92 -2,96 4,97 -4,92 -8,35 4,03 7,77 0,10 +6,48%
2024 -8,24 -7,02 18,70 6,20 3,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 28,68% 30,27% 27,64% -% -%
Sharpe ráta 1,03 1,48 -0,11 - -
Legjobb hónap +18,70% +18,70% +18,70% - -
Legrosszabb hónap -8,24% -8,24% -8,35% - -
Maximális veszteség -17,64% -20,48% -25,09% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF World Gold Fund Hedged D2 CH... Újrabefektetés 5,5900 -2,78% -22,25%
BGF World Gold Fund Hedged A2 AU... Újrabefektetés 10,2500 -2,01% -22,47%
BGF World Gold Fund D4 EUR Osztalékfizetés 37,2100 +1,87% -2,27%
BGF World Gold F.A2 HKD H Újrabefektetés 7,1400 -0,28% -16,98%
BGF World Gold F.D2 SGD H Újrabefektetés 6,6900 -0,74% -17,10%
BGF World Gold F.D2 GBP H Újrabefektetés 21,9100 +0,09% -18,37%
BGF World Gold F.C2 EUR Újrabefektetés 25,5700 -0,12% -7,96%
BGF World Gold F.AI2 EUR Újrabefektetés 14,4000 +1,12% -4,45%
BGF World Gold F.AI2 EUR H Újrabefektetés 13,1500 -1,94% -22,60%
BGF World Gold F.A2 PLN H Újrabefektetés 106,6400 -0,08% -15,09%
BGF World Gold F.X2 EUR Újrabefektetés 50,3500 +3,20% +1,49%
BGF World Gold F.X10 USD Osztalékfizetés 9,9100 +2,85% -
BGF World Gold Fund A10 USD Osztalékfizetés 13,1100 +0,66% -
BGF World Gold Fund D2 EUR Újrabefektetés 40,1100 +1,91% -2,24%
BGF World Gold Fund Hedged D2 EU... Újrabefektetés 5,6900 -1,22% -20,86%
BGF World Gold Fund I2 EUR Újrabefektetés 40,4100 +2,15% -1,51%
BGF World Gold Fund Hedged I2 EU... Újrabefektetés 5,8300 -1,02% -20,25%
BGF World Gold Fund I2 USD Újrabefektetés 43,7900 +1,74% -12,14%
BGF World Gold Fund D2 USD Újrabefektetés 43,4600 +1,47% -12,80%
BGF World Gold F.S2 USD Újrabefektetés 13,6100 +1,72% -12,14%
BGF World Gold F.S2 EUR Újrabefektetés 12,5600 +2,11% -1,57%
BGF World Gold F.X2 USD Újrabefektetés 54,5500 +2,75% -9,46%
BGF World Gold Fund E2 USD Újrabefektetés 33,4300 +0,21% -16,03%
BGF World Gold Fund E2 EUR Újrabefektetés 30,8500 +0,62% -5,86%
BGF World Gold F.C2 EUR H Újrabefektetés 4,0800 -3,09% -25,41%
BGF World Gold Fund Hedged SGD A... Újrabefektetés 6,1400 -1,44% -18,78%
BGF World Gold Fund Hedged E2 EU... Újrabefektetés 4,6200 -2,53% -23,76%
BGF World Gold Fund Hedged A2 CH... Újrabefektetés 5,0800 -3,61% -24,07%
BGF World Gold Fund Hedged A2 EU... Újrabefektetés 5,0200 -1,95% -22,65%
BGF World Gold Fund A4 USD Osztalékfizetés 37,8900 +0,72% -14,76%
BGF World Gold Fund A2 EUR Újrabefektetés 34,9700 +1,13% -4,45%
BGF World Gold Fund A4 EUR Osztalékfizetés 34,9700 +1,13% -4,43%
BGF World Gold Fund A2 USD Újrabefektetés 37,9000 +0,72% -14,74%

Teljesítmény

YTD  
+11,12%
6 Hónap  
+21,70%
1 Év  
+0,66%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+49,09%
Év
2023  
+6,48%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,08 USD
2024. 03. 28. 0,08 USD
2024. 02. 29. 0,08 USD
2024. 01. 31. 0,07 USD
2023. 12. 29. 0,07 USD
2023. 11. 30. 0,07 USD
2023. 10. 31. 0,12 USD
2023. 09. 29. 0,12 USD
2023. 08. 31. 0,12 USD
2023. 07. 31. 0,13 USD
2023. 06. 30. 0,13 USD
2023. 05. 31. 0,13 USD
2023. 04. 28. 0,07 USD
2023. 03. 31. 0,07 USD
2023. 02. 28. 0,07 USD
2023. 01. 31. 0,06 USD
2022. 12. 30. 0,06 USD
2022. 11. 30. 0,06 USD