BGF World Financials F.I2 EUR/ LU2032644028 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 17.5500EUR | +0.29% | reinvestment | Equity Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -7.50 | 4.54 | 0.83 | 6.46 | 3.47 | - |
| 2020 | -2.23 | -9.90 | -27.59 | 12.55 | 2.72 | 3.16 | 1.22 | 4.23 | -3.71 | -0.60 | 23.64 | 5.49 | +0.19% |
| 2021 | -2.51 | 11.25 | 5.91 | 3.64 | 1.25 | -0.85 | 0.70 | 4.71 | 2.14 | 2.53 | -6.83 | 3.17 | +26.86% |
| 2022 | -0.95 | -6.29 | -0.63 | -3.73 | -0.25 | -13.90 | 9.89 | 3.93 | -3.70 | 8.82 | -0.96 | -4.46 | -13.63% |
| 2023 | 10.43 | 3.23 | -15.77 | 5.30 | 1.76 | 5.94 | 7.16 | -1.02 | 0.51 | -6.13 | 10.03 | 3.96 | +24.77% |
| 2024 | 2.45 | 3.85 | 7.67 | -0.30 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.22% | 11.93% | 12.88% | 21.32% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.43 | 4.91 | 2.99 | 0.34 | - |
| Лучший месяц | +7.67% | +10.03% | +10.03% | +10.43% | +23.64% |
| Худший месяц | -0.30% | -0.30% | -6.13% | -15.77% | -27.59% |
| Максимальный убыток | -4.20% | -4.20% | -7.66% | -28.73% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF World Financials F.I2 EUR | reinvestment | 17.5500 | +42.34% | +36.79% | |
| BGF World Financials F.A2 HKD H | reinvestment | 158.6200 | +39.91% | +14.39% | |
| BGF World Financials F.A2 SGD H | reinvestment | 17.0200 | +38.49% | +12.49% | |
| BGF World Financials F.AI2 EUR | reinvestment | 17.8500 | +41.00% | +32.71% | |
| BGF World Financials F.X2 USD | reinvestment | 27.9500 | +43.70% | +23.78% | |
| BGF World Financials F.X10 USD | paying dividend | 13.8600 | +43.69% | - | |
| BGF World Financials Fund A10 US... | paying dividend | 14.2400 | +41.18% | - | |
| BGF World Financials Fund D2 USD | reinvestment | 54.2000 | +42.29% | +20.10% | |
| BGF World Financials Fund D2 EUR | reinvestment | 50.0200 | +41.98% | +35.74% | |
| BGF World Financials Fund S2 EUR... | reinvestment | 13.3300 | +33.30% | - | |
| BGF World Financials Fund S2 USD | reinvestment | 13.6200 | +36.20% | - | |
| BGF World Financials F.C2 USD | reinvestment | 36.2700 | +39.45% | +13.10% | |
| BGF World Financials Fund E2 USD | reinvestment | 42.8800 | +40.54% | +15.67% | |
| BGF World Financials Fund E2 EUR | reinvestment | 39.5700 | +40.22% | +30.72% | |
| BGF World Financials F.A4 EUR | paying dividend | 13.1200 | +40.83% | +33.91% | |
| BGF World Financials Fund A2 EUR | reinvestment | 44.1100 | +40.93% | +32.70% | |
| BGF World Financials Fund A2 USD | reinvestment | 47.8000 | +41.21% | +17.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +27.17% | ||
| 1 год | +42.34% | ||
| 3 года | +36.79% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +75.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +24.77% | ||
| 2022 | -13.63% | ||
| 2021 | +26.86% | ||
| 2020 | +0.19% | ||
