RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF World Energy Fund A4 EUR/  LU0408222247  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,6700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,7400EUR -3,13% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - -7,63 0,17 11,99 6,32 -4,13 1,39 1,07 3,21 2,35 -1,08 8,05 +27,82%
2010 -0,25 1,14 5,51 3,38 -4,70 -4,94 1,52 -1,75 4,00 1,59 10,82 7,59 +25,25%
2011 0,10 6,04 -0,28 -6,24 0,81 -4,69 1,37 -11,37 -10,00 14,05 0,92 0,62 -10,69%
2012 4,06 2,71 -6,44 -0,85 -6,26 0,79 8,31 -2,22 -0,63 -3,66 -2,20 -2,43 -9,37%
2013 5,42 1,71 4,36 -4,28 4,30 -4,46 3,56 -0,56 -1,02 3,21 -0,44 0,33 +12,14%
2014 -3,33 3,22 0,78 4,31 2,96 5,35 -1,37 1,19 -2,10 -7,49 -1,62 -4,99 -3,89%
2015 1,85 5,39 0,38 5,90 -5,47 -6,59 -8,43 -10,76 -5,06 13,32 4,05 -15,25 -21,90%
2016 -3,33 -1,00 5,57 8,58 0,41 1,55 -3,38 4,28 1,32 0,00 9,78 4,99 +31,61%
2017 -5,49 -1,14 -1,33 -5,28 -6,48 -3,88 0,07 -5,96 12,18 1,04 -0,34 4,67 -12,65%
2018 -1,31 -6,25 -2,55 14,63 5,33 1,15 0,18 -3,02 2,15 -9,88 -6,35 -10,28 -17,25%
2019 10,42 3,24 1,81 2,60 -8,88 4,25 -1,20 -6,42 6,39 -4,41 3,71 2,92 +13,54%
2020 -6,60 -15,95 -25,56 18,08 -2,36 -2,84 -6,18 0,79 -11,75 -8,12 33,62 -2,60 -34,68%
2021 4,57 12,57 5,77 -0,98 3,43 5,94 -7,01 -0,67 13,71 9,19 -4,17 2,90 +52,77%
2022 15,58 3,40 11,98 6,21 11,59 -14,50 5,96 3,82 -5,84 17,28 -2,69 -7,64 +48,06%
2023 1,27 -0,95 -5,62 1,45 -5,60 4,03 6,40 3,60 6,10 -4,86 -1,72 -2,95 +0,10%
2024 0,98 1,83 9,26 2,57 -3,93 -3,58 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,13% 14,20% 16,21% 25,63% 30,99%
Sharpe ráta 0,87 0,41 0,55 0,69 0,22
Legjobb hónap +9,26% +9,26% +9,26% +17,28% +33,62%
Legrosszabb hónap -3,93% -3,93% -4,86% -14,50% -25,56%
Maximális veszteség -10,64% -10,64% -14,25% -22,70% -56,78%
Túlteljesítés -2,40% - -2,87% -2,52% -7,41%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF World Energy Fund A4 GBP Osztalékfizetés 18,1700 +14,97% +83,35%
BGF World Energy Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 9,0200 +12,89% +50,33%
BGF World Energy F.A2 HKD H Újrabefektetés 11,4300 +13,62% +55,93%
BGF World Energy F.D2 CHF H Újrabefektetés 7,1000 +11,29% +49,79%
BGF World Energy F.D4 USD Osztalékfizetés 22,7200 +15,53% +63,54%
BGF World Energy F.D4 GBP Osztalékfizetés 18,4300 +15,85% +87,49%
BGF World Energy F.AI2 EUR Újrabefektetés 15,5800 +16,44% +85,26%
BGF World Energy F.X2 EUR Újrabefektetés 34,8300 +18,79% +96,78%
BGF World Energy F.X10 USD Osztalékfizetés 10,5000 +20,76% -
BGF World Energy Fund A10 USD Osztalékfizetés 10,5200 +18,12% -
BGF World Energy Fund D2 EUR Újrabefektetés 26,4900 +13,69% +83,20%
BGF World Energy Fund Hedged D2 ... Újrabefektetés 6,9800 +13,50% +52,74%
BGF World Energy Fund Hedged I2 ... Újrabefektetés 7,4200 +17,22% +59,23%
BGF World Energy Fund I2 USD Újrabefektetés 29,9100 +19,45% +70,82%
BGF World Energy Fund D2 USD Újrabefektetés 28,8100 +15,56% +63,60%
BGF World Energy F.D4 EUR Osztalékfizetés 21,5600 +17,27% +89,40%
BGF World Energy F.S2 USD Újrabefektetés 16,1500 +19,36% +70,54%
BGF World Energy F.X2 USD Újrabefektetés 37,8400 +20,62% +76,00%
BGF World Energy F.S2 EUR Újrabefektetés 14,8600 +17,47% -
BGF World Energy F.S2 EUR H Újrabefektetés 14,8600 +17,19% +59,27%
BGF World Energy Fund E2 USD Újrabefektetés 23,0700 +17,64% +63,27%
BGF World Energy Fund E2 EUR Újrabefektetés 21,2300 +15,82% +82,39%
BGF World Energy Fund Hedged SGD... Újrabefektetés 6,7300 +12,73% +55,07%
BGF World Energy Fund Hedged E2 ... Újrabefektetés 5,8700 +15,55% +52,47%
BGF World Energy Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 6,5100 +10,34% +46,29%
BGF World Energy Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 6,1900 +12,75% +49,52%
BGF World Energy Fund A4 EUR Osztalékfizetés 20,7400 +12,80% +79,06%
BGF World Energy Fund A2 EUR Újrabefektetés 23,0900 +12,80% +79,13%
BGF World Energy Fund A2 USD Újrabefektetés 25,1100 +14,66% +59,94%

Teljesítmény

YTD  
+6,74%
6 Hónap  
+4,80%
1 Év  
+12,80%
3 Év  
+79,06%
5 Év  
+64,58%
10 Év  
+18,33%
Kezdettől  
+86,01%
Év
2023  
+0,10%
2022  
+48,06%
2021  
+52,77%
2020
  -34,68%
2019  
+13,54%
2018
  -17,25%
2017
  -12,65%
2016  
+31,61%
2015
  -21,90%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,30 EUR
2022. 08. 31. 0,26 EUR
2021. 08. 31. 0,19 EUR
2020. 08. 31. 0,22 EUR
2019. 08. 30. 0,16 EUR
2018. 08. 31. 0,05 EUR
2017. 08. 31. 0,17 EUR
2016. 08. 31. 0,07 EUR
2015. 08. 31. 0,02 EUR
2009. 08. 31. 0,02 EUR