RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF World Energy Fund A10 USD/  LU2533724600  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0000USD +0,91% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - 2,16 -4,85 -
2023 2,72 -2,86 -3,35 2,38 -8,32 6,47 7,56 1,78 3,47 -4,60 1,11 -1,53 +3,70%
2024 -0,77 1,47 8,77 1,72 -2,45 -0,64 1,65 -2,00 -2,53 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,26% 16,97% 17,15% -% -%
Sharpe ráta 0,21 -0,51 -0,28 - -
Legjobb hónap +8,77% +8,77% +8,77% - -
Legrosszabb hónap -2,53% -2,53% -4,60% - -
Maximális veszteség -12,97% -12,97% -12,97% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF World Energy F.D2 CHF H Újrabefektetés 7,0500 -4,08% +65,11%
BGF World Energy F.D4 USD Osztalékfizetés 22,3900 -0,61% +81,00%
BGF World Energy F.D4 GBP Osztalékfizetés 16,9800 -6,87% +87,21%
BGF World Energy F.X2 EUR Újrabefektetés 33,1900 -3,26% +98,03%
BGF World Energy F.X10 USD Osztalékfizetés 10,0400 +0,74% -
BGF World Energy Fund A4 GBP Osztalékfizetés 16,8200 -7,57% +82,91%
BGF World Energy Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 8,9800 -2,92% +66,30%
BGF World Energy F.A2 HKD H Újrabefektetés 11,3900 -2,48% +72,31%
BGF World Energy F.AI2 EUR Újrabefektetés 14,7600 -5,20% +86,36%
BGF World Energy Fund A10 USD Osztalékfizetés 10,0000 -1,39% -
BGF World Energy Fund D2 EUR Újrabefektetés 25,9600 -4,45% +90,74%
BGF World Energy Fund Hedged D2 ... Újrabefektetés 6,9600 -2,38% +69,34%
BGF World Energy Fund Hedged I2 ... Újrabefektetés 7,1900 -2,04% +70,38%
BGF World Energy Fund I2 USD Újrabefektetés 29,1000 -0,34% +82,45%
BGF World Energy Fund D2 USD Újrabefektetés 28,8800 -0,59% +81,07%
BGF World Energy F.D4 EUR Osztalékfizetés 20,1200 -4,52% +90,71%
BGF World Energy F.S2 USD Újrabefektetés 15,7100 -0,38% +82,04%
BGF World Energy F.X2 USD Újrabefektetés 36,9300 +0,65% +88,03%
BGF World Energy F.S2 EUR Újrabefektetés 14,1200 -4,27% -
BGF World Energy F.S2 EUR H Újrabefektetés 14,3800 -2,18% +69,98%
BGF World Energy Fund A2 USD Újrabefektetés 25,1200 -1,34% +77,03%
BGF World Energy Fund E2 USD Újrabefektetés 22,3500 -1,80% +74,47%
BGF World Energy Fund E2 EUR Újrabefektetés 20,0900 -5,64% +83,64%
BGF World Energy Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 6,1600 -2,99% +65,59%
BGF World Energy Fund A4 EUR Osztalékfizetés 20,0800 -5,18% +86,36%
BGF World Energy Fund Hedged SGD... Újrabefektetés 6,7000 -3,04% +71,36%
BGF World Energy Fund Hedged E2 ... Újrabefektetés 5,6500 -3,58% +62,82%
BGF World Energy Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 6,4500 -4,87% +61,25%
BGF World Energy Fund A2 EUR Újrabefektetés 22,5800 -5,21% +86,46%

Teljesítmény

YTD  
+4,84%
6 Hónap
  -2,61%
1 Év
  -1,39%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,98%
Év
2023  
+3,70%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,07 USD
2024. 07. 31. 0,07 USD
2024. 06. 28. 0,07 USD
2024. 05. 31. 0,07 USD
2024. 04. 30. 0,07 USD
2024. 03. 28. 0,07 USD
2024. 02. 29. 0,07 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD
2023. 06. 30. 0,06 USD
2023. 05. 31. 0,06 USD
2023. 04. 28. 0,07 USD
2023. 03. 31. 0,07 USD
2023. 02. 28. 0,07 USD
2023. 01. 31. 0,06 USD
2022. 12. 30. 0,06 USD
2022. 11. 30. 0,06 USD