BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged/  LU1062843773  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,7900SGD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) 
 

Cel inwestycyjny

The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 30.04.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers
Aktywa: 1,62 mld  USD
Data startu: 21.05.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 SGD
Opłaty depozytowe: 0,45%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,29%
Gotówka
 
0,82%
Inne
 
5,89%

Kraje

USA
 
68,59%
Wielka Brytania
 
2,65%
Kajmany
 
1,10%
Kanada
 
1,06%
Gotówka
 
0,82%
Irlandia
 
0,68%
Holandia
 
0,66%
Szwajcaria
 
0,52%
Niemcy
 
0,34%
Luxemburg
 
0,27%
Francja
 
0,26%
Włochy
 
0,20%
Hiszpania
 
0,12%
Japonia
 
0,10%
Singapur
 
0,10%
Inne
 
22,53%