BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged
LU1062843773
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged/ LU1062843773 /
NAV08.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,7900SGD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
Aktywa: |
1,62 mld
USD
|
Data startu: |
21.05.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 SGD |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,29% |
Gotówka |
|
0,82% |
Inne |
|
5,89% |
Kraje
USA |
|
68,59% |
Wielka Brytania |
|
2,65% |
Kajmany |
|
1,10% |
Kanada |
|
1,06% |
Gotówka |
|
0,82% |
Irlandia |
|
0,68% |
Holandia |
|
0,66% |
Szwajcaria |
|
0,52% |
Niemcy |
|
0,34% |
Luxemburg |
|
0,27% |
Francja |
|
0,26% |
Włochy |
|
0,20% |
Hiszpania |
|
0,12% |
Japonia |
|
0,10% |
Singapur |
|
0,10% |
Inne |
|
22,53% |