BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund E2 USD/ LU0154237738 /
NAV2024. 09. 25. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13,1100USD | +0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BlackRock (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10 | 0,60 | - |
2003 | 0,20 | 0,50 | -0,30 | 0,40 | 0,59 | 0,00 | -0,49 | -0,49 | 0,79 | -0,20 | 0,30 | 0,39 | +1,69% |
2004 | 0,29 | 0,29 | 0,19 | -0,78 | -0,20 | -0,20 | 0,39 | 0,49 | -0,10 | 0,19 | -0,29 | 0,20 | +0,49% |
2005 | 0,10 | -0,10 | -0,29 | 0,39 | 0,19 | 0,19 | -0,19 | 0,29 | -0,10 | -0,19 | 0,10 | 0,29 | +0,68% |
2006 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,77 | 0,10 | 0,67 | 0,38 | 0,94 | 0,00 | +3,58% |
2007 | 0,09 | 0,37 | 0,28 | 0,37 | -0,18 | -0,46 | 0,46 | 0,19 | 0,83 | 0,09 | -0,46 | 0,18 | +1,77% |
2008 | 1,10 | -0,09 | -2,27 | 0,37 | 0,56 | -0,64 | -1,85 | -0,66 | -1,05 | -3,36 | -6,16 | 0,95 | -12,57% |
2009 | 2,62 | -1,23 | -0,41 | 1,87 | 2,14 | 1,10 | 2,17 | 1,84 | 0,66 | 0,94 | 0,47 | 0,09 | +12,91% |
2010 | 1,21 | 0,28 | 0,00 | 0,92 | -0,09 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,54 | 0,36 | -0,18 | -0,18 | +4,28% |
2011 | 0,62 | 0,00 | 0,09 | 0,62 | 0,26 | -0,18 | 0,26 | -0,53 | -0,26 | 0,35 | -0,18 | 0,35 | +1,43% |
2012 | 0,79 | 0,52 | 0,17 | 0,35 | -0,17 | 0,26 | 0,52 | 0,34 | 0,51 | 0,26 | 0,08 | 0,17 | +3,87% |
2013 | 0,17 | 0,17 | 0,08 | 0,25 | -0,25 | -1,01 | 0,26 | -0,17 | 0,26 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | +0,34% |
2014 | 0,25 | 0,34 | -0,08 | 0,34 | 0,33 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | -0,17 | 0,08 | 0,00 | -0,33 | +0,59% |
2015 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | -0,08 | 0,00 | -0,17 | -0,08 | 0,08 | 0,00 | -0,25 | -0,25 | -0,17% |
2016 | 0,17 | -0,08 | 0,25 | 0,17 | 0,00 | 0,50 | -0,08 | 0,00 | 0,25 | -0,17 | -0,25 | 0,08 | +0,84% |
2017 | 0,25 | 0,25 | -0,08 | 0,25 | 0,17 | 0,00 | 0,25 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,08 | +0,83% |
2018 | 0,00 | -0,33 | -0,08 | 0,00 | 0,17 | -0,17 | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,33 | +0,08% |
2019 | 0,58 | 0,33 | 0,74 | 0,08 | 0,41 | 0,73 | 0,00 | 0,56 | -0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | +3,80% |
2020 | 0,40 | 0,32 | -3,95 | 2,71 | 0,88 | 0,79 | 0,47 | 0,31 | -0,16 | 0,00 | 0,55 | 0,31 | +2,54% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,23 | -0,08 | 0,08 | -0,16 | -0,47 | -0,31 | -0,16 | -1,24% |
2022 | -0,94 | -1,11 | -1,20 | -0,81 | 0,16 | -1,39 | 0,83 | -0,57 | -1,57 | -0,50 | 0,76 | 0,75 | -5,49% |
2023 | 1,00 | -0,74 | 1,16 | 0,41 | -0,33 | -0,49 | 0,49 | 0,33 | -0,16 | -0,08 | 1,64 | 1,13 | +4,40% |
2024 | 0,48 | -0,32 | 0,32 | -0,32 | 0,64 | 0,63 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,64% | 1,63% | 1,92% | 2,15% | 2,48% |
Sharpe ráta | 1,54 | 2,63 | 1,97 | -1,28 | -1,01 |
Legjobb hónap | +1,13% | +0,94% | +1,64% | +1,64% | +2,71% |
Legrosszabb hónap | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -1,57% | -3,95% |
Maximális veszteség | -0,55% | -0,47% | -0,57% | -8,16% | -8,58% |
Túlteljesítés | -4,32% | - | -6,53% | -0,70% | -13,00% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... | Újrabefektetés | 10,0300 | +6,48% | -0,99% | |
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... | Osztalékfizetés | 9,7800 | +8,26% | +4,94% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Osztalékfizetés | 8,9400 | +5,80% | +0,26% | |
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... | Újrabefektetés | 9,7800 | +2,09% | +8,19% | |
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... | Újrabefektetés | 10,9500 | +7,78% | +3,50% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Osztalékfizetés | 10,2100 | +7,79% | - | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Osztalékfizetés | 9,4400 | +8,04% | +4,50% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 15,3500 | +8,10% | +4,49% | |
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... | Újrabefektetés | 9,9400 | +6,31% | -1,29% | |
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... | Újrabefektetés | 11,7400 | +8,20% | +4,82% | |
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... | Újrabefektetés | 17,1900 | +8,59% | +6,05% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 9,7200 | +2,53% | - | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 10,6400 | +6,29% | - | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 10,8800 | +8,15% | - | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Osztalékfizetés | 8,1800 | +6,78% | -0,15% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 14,7300 | +7,68% | +3,44% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Osztalékfizetés | 8,2100 | +8,29% | +3,83% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Osztalékfizetés | 8,2200 | +7,70% | +3,40% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Osztalékfizetés | 7,3500 | +2,09% | +8,11% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 13,1100 | +7,20% | +1,94% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 11,7100 | +1,56% | +6,55% | |
BGF US Dollar ShortDuration Bond... | Újrabefektetés | 9,8300 | +5,93% | -2,38% |
Teljesítmény
YTD | +4,30% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,80% | ||
1 Év | +7,20% | ||
3 Év | +1,94% | ||
5 Év | +4,63% | ||
10 Év | +9,62% | ||
Kezdettől | +31,10% | ||
Év | |||
2023 | +4,40% | ||
2022 | -5,49% | ||
2021 | -1,24% | ||
2020 | +2,54% | ||
2019 | +3,80% | ||
2018 | +0,08% | ||
2017 | +0,83% | ||
2016 | +0,84% | ||
2015 | -0,17% |