RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 USD/  LU0172419748  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,2200USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - -0,40 0,00 0,20 -
2004 0,10 0,20 -0,10 -0,79 -0,50 -0,20 0,20 0,30 -0,20 0,00 -0,30 0,00 -1,29%
2005 0,00 -0,30 -0,50 0,20 0,00 0,91 -0,50 0,00 -0,30 -0,61 -0,61 -0,20 -1,91%
2006 -0,10 -0,10 -0,31 -0,10 -0,21 0,00 0,41 -0,31 0,21 -0,10 0,52 -0,10 -0,21%
2007 -0,41 0,31 -0,10 -0,10 -0,52 -0,73 0,52 0,30 0,82 0,22 -0,44 0,23 +0,09%
2008 1,14 -0,07 -2,25 0,55 0,47 -0,53 -1,86 -0,67 -0,93 -3,36 -6,12 1,01 -12,13%
2009 2,67 -1,27 -0,23 1,89 2,21 1,00 2,25 1,95 0,63 1,06 0,49 0,02 +13,33%
2010 1,26 0,36 0,02 1,03 -0,03 0,42 0,53 0,41 0,64 0,44 -0,17 -0,16 +4,85%
2011 0,65 0,08 0,11 0,66 0,31 -0,14 0,30 -0,47 -0,26 0,45 -0,13 0,42 +1,97%
2012 0,78 0,55 0,22 0,45 -0,25 0,30 0,56 0,43 0,52 0,30 0,05 0,29 +4,28%
2013 0,29 0,16 0,04 0,27 -0,07 -0,99 0,24 -0,10 0,37 0,38 0,15 0,16 +0,88%
2014 0,27 0,39 -0,05 0,28 0,49 0,05 -0,08 -0,07 -0,06 0,12 -0,01 -0,34 +1,00%
2015 0,44 -0,02 0,23 0,24 -0,01 -0,10 -0,01 -0,11 0,10 0,09 -0,23 -0,23 +0,39%
2016 0,24 -0,12 0,35 0,22 -0,01 0,48 0,10 0,02 0,24 -0,10 -0,19 0,06 +1,31%
2017 0,33 0,29 -0,07 0,26 0,27 0,03 0,27 0,15 0,03 0,04 -0,20 0,03 +1,43%
2018 -0,06 -0,21 -0,08 0,06 0,17 -0,07 0,07 0,29 0,04 -0,04 0,07 0,32 +0,56%
2019 0,56 0,43 0,67 0,21 0,44 0,77 0,09 0,54 -0,05 0,19 0,16 0,28 +4,37%
2020 0,40 0,37 -3,91 2,71 0,96 0,83 0,57 0,32 -0,15 0,07 0,58 0,36 +3,03%
2021 0,07 0,05 -0,07 0,17 0,09 -0,13 -0,06 0,06 -0,07 -0,42 -0,25 -0,15 -0,71%
2022 -0,88 -1,12 -1,10 -0,86 0,25 -1,32 0,89 -0,55 -1,55 -0,55 0,87 0,75 -5,09%
2023 1,03 -0,62 1,17 0,39 -0,19 -0,47 0,56 0,31 -0,08 -0,04 1,59 1,19 +4,91%
2024 0,59 -0,32 0,42 -0,27 0,57 0,68 0,97 1,06 0,86 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,80% 1,79% 1,98% 2,22% 2,53%
Sharpe ráta 1,65 2,56 2,16 -1,04 -0,80
Legjobb hónap +1,19% +1,06% +1,59% +1,59% +2,71%
Legrosszabb hónap -0,32% -0,27% -0,32% -1,55% -3,91%
Maximális veszteség -0,50% -0,50% -0,51% -7,67% -7,89%
Túlteljesítés +4,11% - -1,66% +1,78% -3,25%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 10,0300 +6,48% -0,99%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Osztalékfizetés 9,7800 +8,26% +4,94%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,9400 +5,80% +0,26%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,7800 +2,09% +8,19%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 10,9500 +7,78% +3,50%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 10,2100 +7,79% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 9,4400 +8,04% +4,50%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 15,3500 +8,10% +4,49%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,9400 +6,31% -1,29%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 11,7400 +8,20% +4,82%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 17,1900 +8,59% +6,05%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 9,7200 +2,53% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,6400 +6,29% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,8800 +8,15% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,1800 +6,78% -0,15%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 14,7300 +7,68% +3,44%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,2100 +8,29% +3,83%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,2200 +7,70% +3,40%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 7,3500 +2,09% +8,11%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 13,1100 +7,20% +1,94%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 11,7100 +1,56% +6,55%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 9,8300 +5,93% -2,38%

Teljesítmény

YTD  
+4,64%
6 Hónap  
+3,97%
1 Év  
+7,70%
3 Év  
+3,40%
5 Év  
+7,21%
10 Év  
+15,06%
Kezdettől  
+27,14%
Év
2023  
+4,91%
2022
  -5,09%
2021
  -0,71%
2020  
+3,03%
2019  
+4,37%
2018  
+0,56%
2017  
+1,43%
2016  
+1,31%
2015  
+0,39%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,03 USD
2024. 07. 31. 0,03 USD
2024. 06. 28. 0,02 USD
2024. 05. 31. 0,03 USD
2024. 04. 30. 0,03 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,03 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,03 USD
2023. 10. 31. 0,03 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 31. 0,02 USD
2023. 06. 30. 0,02 USD
2023. 05. 31. 0,02 USD
2023. 04. 28. 0,02 USD
2023. 03. 31. 0,02 USD
2023. 02. 28. 0,02 USD
2023. 01. 31. 0,02 USD
2022. 12. 30. 0,02 USD
2022. 11. 30. 0,02 USD
2022. 10. 31. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,01 USD
2022. 08. 31. 0,02 USD
2022. 07. 29. 0,01 USD
2022. 06. 30. 0,01 USD
2022. 05. 31. 0,01 USD
2022. 04. 29. 0,01 USD
2022. 03. 31. 0,01 USD
2022. 02. 28. 0,01 USD
2022. 01. 31. 0,00 USD
2021. 12. 31. 0,01 USD
2021. 11. 30. 0,01 USD
2021. 10. 29. 0,00 USD
2021. 09. 30. 0,00 USD
2021. 08. 31. 0,00 USD
2021. 07. 30. 0,00 USD
2021. 06. 30. 0,01 USD
2021. 05. 31. 0,01 USD
2021. 04. 30. 0,00 USD
2021. 03. 31. 0,00 USD
2021. 02. 26. 0,00 USD
2021. 01. 29. 0,01 USD
2020. 12. 31. 0,01 USD
2020. 11. 30. 0,01 USD
2020. 10. 30. 0,01 USD
2020. 09. 30. 0,01 USD
2020. 08. 31. 0,01 USD
2020. 07. 31. 0,01 USD
2020. 06. 30. 0,01 USD
2020. 05. 29. 0,01 USD
2020. 04. 30. 0,01 USD
2020. 03. 31. 0,01 USD
2020. 02. 28. 0,01 USD
2020. 01. 31. 0,01 USD
2019. 12. 31. 0,01 USD
2019. 11. 29. 0,01 USD
2019. 10. 31. 0,02 USD
2019. 09. 30. 0,02 USD
2019. 08. 30. 0,02 USD
2019. 07. 31. 0,02 USD
2019. 06. 28. 0,02 USD
2019. 05. 31. 0,02 USD
2019. 04. 30. 0,02 USD
2019. 03. 29. 0,02 USD
2019. 02. 28. 0,02 USD
2019. 01. 31. 0,02 USD
2018. 12. 31. 0,02 USD
2018. 11. 30. 0,02 USD
2018. 10. 31. 0,02 USD
2018. 09. 28. 0,01 USD
2018. 08. 31. 0,01 USD
2018. 07. 31. 0,02 USD
2018. 06. 29. 0,01 USD
2018. 05. 31. 0,01 USD
2018. 04. 30. 0,02 USD
2018. 03. 29. 0,01 USD
2018. 02. 28. 0,01 USD
2018. 01. 31. 0,01 USD
2017. 12. 29. 0,01 USD
2017. 11. 30. 0,01 USD
2017. 10. 31. 0,01 USD
2017. 09. 29. 0,01 USD
2017. 08. 31. 0,01 USD
2017. 07. 31. 0,01 USD
2017. 06. 30. 0,01 USD
2017. 05. 31. 0,01 USD
2017. 04. 28. 0,01 USD
2017. 03. 31. 0,01 USD
2017. 02. 28. 0,01 USD
2017. 01. 31. 0,02 USD
2016. 12. 30. 0,02 USD
2016. 11. 30. 0,01 USD
2016. 10. 31. 0,01 USD
2016. 09. 30. 0,01 USD
2016. 08. 31. 0,01 USD
2016. 07. 29. 0,01 USD
2016. 06. 30. 0,01 USD
2016. 05. 31. 0,01 USD
2016. 04. 29. 0,01 USD
2016. 03. 31. 0,01 USD
2016. 02. 29. 0,01 USD
2016. 01. 29. 0,01 USD
2015. 12. 31. 0,01 USD
2015. 11. 30. 0,01 USD
2015. 10. 30. 0,01 USD
2015. 09. 30. 0,01 USD
2015. 08. 31. 0,01 USD
2015. 07. 31. 0,01 USD
2015. 06. 30. 0,01 USD
2015. 05. 29. 0,01 USD
2015. 04. 30. 0,01 USD
2015. 03. 31. 0,01 USD
2015. 02. 27. 0,01 USD
2015. 01. 30. 0,01 USD
2014. 12. 31. 0,01 USD
2014. 11. 28. 0,01 USD
2014. 10. 31. 0,01 USD
2014. 09. 30. 0,01 USD
2014. 08. 29. 0,01 USD
2014. 07. 31. 0,01 USD
2014. 06. 30. 0,01 USD
2014. 05. 30. 0,01 USD
2014. 04. 30. 0,01 USD
2014. 03. 31. 0,02 USD
2014. 02. 28. 0,01 USD
2014. 01. 31. 0,01 USD
2013. 12. 31. 0,01 USD
2013. 11. 29. 0,01 USD
2013. 10. 31. 0,01 USD
2013. 09. 30. 0,01 USD
2013. 08. 30. 0,01 USD
2013. 07. 31. 0,01 USD
2013. 06. 28. 0,01 USD
2013. 05. 31. 0,01 USD
2013. 04. 30. 0,01 USD
2013. 03. 28. 0,01 USD
2013. 02. 28. 0,01 USD
2013. 01. 31. 0,02 USD
2012. 12. 31. 0,02 USD
2012. 11. 30. 0,01 USD
2012. 10. 31. 0,02 USD
2012. 09. 28. 0,02 USD
2012. 08. 31. 0,02 USD
2012. 07. 31. 0,02 USD
2012. 06. 29. 0,02 USD
2012. 05. 31. 0,02 USD
2012. 04. 30. 0,02 USD
2012. 03. 30. 0,02 USD
2012. 02. 29. 0,02 USD
2012. 01. 31. 0,02 USD
2011. 12. 30. 0,02 USD
2011. 11. 30. 0,02 USD
2011. 10. 31. 0,02 USD
2011. 09. 30. 0,02 USD
2011. 08. 31. 0,02 USD
2011. 07. 29. 0,02 USD
2011. 06. 30. 0,02 USD
2011. 05. 31. 0,02 USD
2011. 04. 29. 0,02 USD
2011. 03. 31. 0,02 USD
2011. 02. 28. 0,02 USD
2011. 01. 31. 0,02 USD
2010. 12. 31. 0,02 USD
2010. 11. 30. 0,02 USD
2010. 10. 29. 0,02 USD
2010. 09. 30. 0,02 USD
2010. 08. 31. 0,02 USD
2010. 07. 30. 0,02 USD
2010. 06. 30. 0,02 USD
2010. 05. 31. 0,02 USD
2010. 04. 30. 0,02 USD
2010. 03. 31. 0,02 USD
2010. 02. 26. 0,02 USD
2010. 01. 29. 0,03 USD
2009. 12. 31. 0,03 USD
2009. 11. 30. 0,03 USD
2009. 10. 30. 0,03 USD
2009. 09. 30. 0,03 USD
2009. 08. 31. 0,03 USD
2009. 07. 31. 0,03 USD
2009. 06. 30. 0,04 USD
2009. 05. 29. 0,04 USD
2009. 04. 30. 0,04 USD
2009. 03. 31. 0,04 USD
2009. 02. 27. 0,04 USD
2009. 01. 30. 0,04 USD
2008. 12. 31. 0,05 USD
2008. 11. 28. 0,05 USD
2008. 10. 31. 0,05 USD
2008. 09. 30. 0,05 USD
2008. 08. 29. 0,04 USD
2008. 07. 31. 0,04 USD
2008. 06. 30. 0,04 USD
2008. 05. 30. 0,03 USD
2008. 04. 30. 0,05 USD
2008. 03. 31. 0,05 USD
2008. 02. 29. 0,04 USD
2008. 01. 31. 0,04 USD
2007. 12. 31. 0,03 USD
2007. 11. 30. 0,04 USD
2007. 10. 31. 0,04 USD
2007. 09. 28. 0,06 USD
2007. 08. 31. 0,04 USD
2007. 07. 31. 0,02 USD