RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged/  LU1062843773  /

Fonds
NAV2024. 06. 24. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8000SGD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 0,05 -0,15 -0,05 -0,13 0,12 0,01 -0,28 -
2015 0,40 0,09 0,21 0,32 0,01 -0,08 0,01 0,02 0,30 -0,01 -0,08 -0,19 +1,02%
2016 0,43 0,13 0,23 0,21 0,01 0,64 0,01 0,04 0,22 -0,16 -0,24 0,07 +1,60%
2017 0,31 0,27 -0,05 0,14 0,25 -0,05 0,26 0,05 -0,06 0,05 -0,26 -0,06 +0,85%
2018 -0,03 -0,37 -0,05 -0,03 0,07 -0,14 -0,02 0,18 -0,05 -0,01 -0,13 0,20 -0,39%
2019 0,52 0,30 0,72 0,10 0,41 0,71 0,00 0,50 -0,02 0,08 0,05 0,27 +3,70%
2020 0,37 0,35 -4,08 2,64 0,87 0,76 0,63 0,30 -0,13 -0,03 0,63 0,34 +2,54%
2021 0,07 0,05 -0,05 0,16 0,09 -0,21 0,06 0,06 -0,15 -0,37 -0,32 -0,13 -0,75%
2022 -0,78 -1,09 -1,28 -0,75 0,24 -1,28 0,81 -0,59 -1,58 -0,47 0,80 0,68 -5,20%
2023 0,94 -0,75 1,08 0,27 -0,36 -0,62 0,53 0,09 -0,27 -0,11 1,46 1,10 +3,39%
2024 0,34 -0,49 0,29 -0,44 0,44 0,46 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,71% 1,68% 2,02% 2,11% 2,54%
Sharpe ráta -1,43 -1,38 -0,27 -2,11 -1,35
Legjobb hónap +1,10% +1,10% +1,46% +1,46% +2,64%
Legrosszabb hónap -0,49% -0,49% -0,62% -1,58% -4,08%
Maximális veszteség -0,77% -0,77% -0,86% -7,98% -7,99%
Túlteljesítés +0,73% - -4,76% -1,44% -10,77%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,8000 +3,14% -2,25%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,8900 +6,69% +11,63%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 10,6200 +4,94% +0,28%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,7700 +3,72% -3,65%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Osztalékfizetés 9,5800 +5,47% +1,81%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 10,0200 +5,00% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 9,2500 +5,35% +1,43%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 14,8900 +5,38% +1,43%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 9,6900 +3,64% -3,96%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 11,3800 +5,47% +1,70%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... Újrabefektetés 16,6500 +5,92% +2,90%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 9,8200 +7,44% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,3600 +3,60% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 10,5400 +5,40% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,0200 +3,85% -3,42%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,0400 +5,08% +0,33%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 8,0600 +5,01% +0,39%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Osztalékfizetés 7,5000 +6,69% +11,61%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 12,7400 +4,51% -1,09%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 11,8600 +6,18% +10,02%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 14,3000 +4,99% +0,35%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... Újrabefektetés 9,5900 +3,23% -4,96%

Teljesítmény

YTD  
+0,60%
6 Hónap  
+0,67%
1 Év  
+3,14%
3 Év
  -2,25%
5 Év  
+1,31%
10 Év  
+6,92%
Kezdettől  
+6,81%
Év
2023  
+3,39%
2022
  -5,20%
2021
  -0,75%
2020  
+2,54%
2019  
+3,70%
2018
  -0,39%
2017  
+0,85%
2016  
+1,60%
2015  
+1,02%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,03 SGD
2024. 04. 30. 0,03 SGD
2024. 03. 28. 0,03 SGD
2024. 02. 29. 0,03 SGD
2024. 01. 31. 0,03 SGD
2023. 12. 29. 0,03 SGD
2023. 11. 30. 0,03 SGD
2023. 10. 31. 0,03 SGD
2023. 09. 29. 0,03 SGD
2023. 08. 31. 0,03 SGD
2023. 07. 31. 0,03 SGD
2023. 06. 30. 0,03 SGD
2023. 05. 31. 0,03 SGD
2023. 04. 28. 0,02 SGD
2023. 03. 31. 0,03 SGD
2023. 02. 28. 0,02 SGD
2023. 01. 31. 0,02 SGD
2022. 12. 30. 0,02 SGD
2022. 11. 30. 0,02 SGD
2022. 10. 31. 0,02 SGD
2022. 09. 30. 0,02 SGD
2022. 08. 31. 0,02 SGD
2022. 07. 29. 0,01 SGD
2022. 06. 30. 0,01 SGD
2022. 05. 31. 0,01 SGD
2022. 04. 29. 0,01 SGD
2022. 03. 31. 0,01 SGD
2022. 02. 28. 0,01 SGD
2022. 01. 31. 0,00 SGD
2021. 12. 31. 0,01 SGD
2021. 11. 30. 0,01 SGD
2021. 10. 29. 0,00 SGD
2021. 09. 30. 0,01 SGD
2021. 08. 31. 0,01 SGD
2021. 07. 30. 0,01 SGD
2021. 06. 30. 0,01 SGD
2021. 05. 31. 0,01 SGD
2021. 04. 30. 0,01 SGD
2021. 03. 31. 0,00 SGD
2021. 02. 26. 0,00 SGD
2021. 01. 29. 0,01 SGD
2020. 12. 31. 0,01 SGD
2020. 11. 30. 0,01 SGD
2020. 10. 30. 0,01 SGD
2020. 09. 30. 0,01 SGD
2020. 08. 31. 0,01 SGD
2020. 07. 31. 0,01 SGD
2020. 06. 30. 0,01 SGD
2020. 05. 29. 0,01 SGD
2020. 04. 30. 0,01 SGD
2020. 03. 31. 0,02 SGD
2020. 02. 28. 0,01 SGD
2020. 01. 31. 0,02 SGD
2019. 12. 31. 0,02 SGD
2019. 11. 29. 0,02 SGD
2019. 10. 31. 0,02 SGD
2019. 09. 30. 0,02 SGD
2019. 08. 30. 0,02 SGD
2019. 07. 31. 0,02 SGD
2019. 06. 28. 0,02 SGD
2019. 05. 31. 0,02 SGD
2019. 04. 30. 0,02 SGD
2019. 03. 29. 0,02 SGD
2019. 02. 28. 0,02 SGD
2019. 01. 31. 0,02 SGD
2018. 12. 31. 0,02 SGD
2018. 11. 30. 0,02 SGD
2018. 10. 31. 0,02 SGD
2018. 09. 28. 0,02 SGD
2018. 08. 31. 0,02 SGD
2018. 07. 31. 0,02 SGD
2018. 06. 29. 0,02 SGD
2018. 05. 31. 0,02 SGD
2018. 04. 30. 0,02 SGD
2018. 03. 29. 0,01 SGD
2018. 02. 28. 0,01 SGD
2018. 01. 31. 0,02 SGD
2017. 12. 29. 0,01 SGD
2017. 11. 30. 0,01 SGD
2017. 10. 31. 0,02 SGD
2017. 09. 29. 0,01 SGD
2017. 08. 31. 0,01 SGD
2017. 07. 31. 0,02 SGD
2017. 06. 30. 0,01 SGD
2017. 05. 31. 0,01 SGD
2017. 04. 28. 0,01 SGD
2017. 03. 31. 0,02 SGD
2017. 02. 28. 0,02 SGD
2017. 01. 31. 0,02 SGD
2016. 12. 30. 0,02 SGD
2016. 11. 30. 0,02 SGD
2016. 10. 31. 0,01 SGD
2016. 09. 30. 0,01 SGD
2016. 08. 31. 0,01 SGD
2016. 07. 29. 0,01 SGD
2016. 06. 30. 0,01 SGD
2016. 05. 31. 0,01 SGD
2016. 04. 29. 0,01 SGD
2016. 03. 31. 0,01 SGD
2016. 02. 29. 0,01 SGD
2016. 01. 29. 0,01 SGD
2015. 12. 31. 0,01 SGD
2015. 11. 30. 0,01 SGD
2015. 10. 30. 0,01 SGD
2015. 09. 30. 0,01 SGD
2015. 08. 31. 0,01 SGD
2015. 07. 31. 0,01 SGD
2015. 06. 30. 0,01 SGD
2015. 05. 29. 0,01 SGD
2015. 04. 30. 0,01 SGD
2015. 03. 31. 0,01 SGD
2015. 02. 27. 0,01 SGD
2015. 01. 30. 0,01 SGD
2014. 12. 31. 0,01 SGD
2014. 11. 28. 0,01 SGD
2014. 10. 31. 0,01 SGD
2014. 09. 30. 0,02 SGD
2014. 08. 29. 0,02 SGD
2014. 07. 31. 0,02 SGD
2014. 06. 30. 0,02 SGD