BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund C1 USD
LU0155447161
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund C1 USD/ LU0155447161 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.9800USD |
-0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
28.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
| Объем фонда: |
1.61 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
31.10.2002 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.34% |
| Cash |
|
1.88% |
| Другие |
|
5.78% |
Страны
| United States of America |
|
68.69% |
| United Kingdom |
|
3.32% |
| Cash |
|
1.88% |
| Canada |
|
1.00% |
| Cayman Islands |
|
0.92% |
| Ireland |
|
0.72% |
| Luxembourg |
|
0.72% |
| Netherlands |
|
0.69% |
| Switzerland |
|
0.51% |
| Italy |
|
0.27% |
| France |
|
0.25% |
| Germany |
|
0.23% |
| Spain |
|
0.12% |
| Другие |
|
20.68% |
Валюта
| US Dollar |
|
89.21% |
| Euro |
|
4.46% |
| British Pound |
|
4.44% |
| Другие |
|
1.89% |
