BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund C1 USD
LU0155447161
BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund C1 USD/ LU0155447161 /
NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,9800USD |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Befektetési cél
The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD) |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 28. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers |
Alap forgalma: |
1,61 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2002. 10. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,34% |
Készpénz |
|
1,88% |
Egyéb |
|
5,78% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
68,69% |
Egyesült Királyság |
|
3,32% |
Készpénz |
|
1,88% |
Kanada |
|
1,00% |
Kajmán-szigetek |
|
0,92% |
Írország |
|
0,72% |
Luxemburg |
|
0,72% |
Hollandia |
|
0,69% |
Svájc |
|
0,51% |
Olaszország |
|
0,27% |
Franciaország |
|
0,25% |
Németország |
|
0,23% |
Spanyolország |
|
0,12% |
Egyéb |
|
20,68% |
Devizák
US Dollár |
|
89,21% |
Euro |
|
4,46% |
Brit Font |
|
4,44% |
Egyéb |
|
1,89% |