BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund C1 USD/  LU0155447161  /

Fonds
NAV29.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,9800USD -0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) 
 

Cel inwestycyjny

The US Dollar Short Duration Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities. At least 70% of the Fund’s total assets are invested in fixed income transferable securities denominated in US dollars with a duration of less than five years. The average duration is not more than three years. Currency exposure is flexibly managed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM) (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 28.05.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan, Adam Carlin, Amanda Liu, Sam Summers
Aktywa: 1,61 mld  USD
Data startu: 31.10.2002
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,45%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock (LU)
Adres: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
92,34%
Gotówka
 
1,88%
Inne
 
5,78%

Kraje

USA
 
68,69%
Wielka Brytania
 
3,32%
Gotówka
 
1,88%
Kanada
 
1,00%
Kajmany
 
0,92%
Irlandia
 
0,72%
Luxemburg
 
0,72%
Holandia
 
0,69%
Szwajcaria
 
0,51%
Włochy
 
0,27%
Francja
 
0,25%
Niemcy
 
0,23%
Hiszpania
 
0,12%
Inne
 
20,68%

Waluty

Dolar amerykański
 
89,21%
Euro
 
4,46%
Funt brytyjski
 
4,44%
Inne
 
1,89%