ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 SGD Hedged/  LU1062843773  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7900SGD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - 0.05 -0.15 -0.05 -0.13 0.12 0.01 -0.28 -
2015 0.40 0.09 0.21 0.32 0.01 -0.08 0.01 0.02 0.30 -0.01 -0.08 -0.19 +1.02%
2016 0.43 0.13 0.23 0.21 0.01 0.64 0.01 0.04 0.22 -0.16 -0.24 0.07 +1.60%
2017 0.31 0.27 -0.05 0.14 0.25 -0.05 0.26 0.05 -0.06 0.05 -0.26 -0.06 +0.85%
2018 -0.03 -0.37 -0.05 -0.03 0.07 -0.14 -0.02 0.18 -0.05 -0.01 -0.13 0.20 -0.39%
2019 0.52 0.30 0.72 0.10 0.41 0.71 0.00 0.50 -0.02 0.08 0.05 0.27 +3.70%
2020 0.37 0.35 -4.08 2.64 0.87 0.76 0.63 0.30 -0.13 -0.03 0.63 0.34 +2.54%
2021 0.07 0.05 -0.05 0.16 0.09 -0.21 0.06 0.06 -0.15 -0.37 -0.32 -0.13 -0.75%
2022 -0.78 -1.09 -1.28 -0.75 0.24 -1.28 0.81 -0.59 -1.58 -0.47 0.80 0.68 -5.20%
2023 0.94 -0.75 1.08 0.27 -0.36 -0.62 0.53 0.09 -0.27 -0.11 1.46 1.10 +3.39%
2024 0.34 -0.49 0.29 -0.44 0.46 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.72% 2.05% 2.05% 2.09% 2.53%
Коэффициент Шарпа -1.96 -0.07 -1.00 -2.27 -1.37
Лучший месяц +1.10% +1.46% +1.46% +1.46% +2.64%
Худший месяц -0.49% -0.49% -0.62% -1.58% -4.08%
Максимальный убыток -0.77% -0.77% -1.42% -7.99% -7.99%
Outperformance +0.73% - -4.76% -1.44% -10.77%
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.7900 +1.76% -2.78%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 9.7600 +4.16% +11.80%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 10.5500 +3.53% -0.47%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 9.7200 +2.21% -4.24%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... paying dividend 9.6100 +3.95% +0.96%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 9.9900 +4.16% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 9.2200 +3.86% +0.66%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 14.7800 +3.87% +0.68%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 9.6300 +2.01% -4.65%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 11.3000 +3.96% +0.89%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 16.5100 +4.36% +2.10%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 9.6900 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 10.3100 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 10.4700 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.0000 +2.34% -4.04%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.0200 +3.54% -0.47%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.0300 +3.57% -0.44%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 7.4200 +4.11% +11.71%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 12.6600 +3.01% -1.86%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 11.7100 +3.72% +10.16%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 14.2000 +3.50% -0.42%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 9.5400 +1.71% -5.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.16%
6 месяцев  
+1.81%
1 год  
+1.76%
3 года
  -2.78%
5 лет  
+1.70%
10 лет  
+6.35%
С самого начала  
+6.35%
Год
2023  
+3.39%
2022
  -5.20%
2021
  -0.75%
2020  
+2.54%
2019  
+3.70%
2018
  -0.39%
2017  
+0.85%
2016  
+1.60%
2015  
+1.02%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.03 SGD
28.03.2024 0.03 SGD
29.02.2024 0.03 SGD
31.01.2024 0.03 SGD
29.12.2023 0.03 SGD
30.11.2023 0.03 SGD
31.10.2023 0.03 SGD
29.09.2023 0.03 SGD
31.08.2023 0.03 SGD
31.07.2023 0.03 SGD
30.06.2023 0.03 SGD
31.05.2023 0.03 SGD
28.04.2023 0.02 SGD
31.03.2023 0.03 SGD
28.02.2023 0.02 SGD
31.01.2023 0.02 SGD
30.12.2022 0.02 SGD
30.11.2022 0.02 SGD
31.10.2022 0.02 SGD
30.09.2022 0.02 SGD
31.08.2022 0.02 SGD
29.07.2022 0.01 SGD
30.06.2022 0.01 SGD
31.05.2022 0.01 SGD
29.04.2022 0.01 SGD
31.03.2022 0.01 SGD
28.02.2022 0.01 SGD
31.01.2022 0.00 SGD
31.12.2021 0.01 SGD
30.11.2021 0.01 SGD
29.10.2021 0.00 SGD
30.09.2021 0.01 SGD
31.08.2021 0.01 SGD
30.07.2021 0.01 SGD
30.06.2021 0.01 SGD
31.05.2021 0.01 SGD
30.04.2021 0.01 SGD
31.03.2021 0.00 SGD
26.02.2021 0.00 SGD
29.01.2021 0.01 SGD
31.12.2020 0.01 SGD
30.11.2020 0.01 SGD
30.10.2020 0.01 SGD
30.09.2020 0.01 SGD
31.08.2020 0.01 SGD
31.07.2020 0.01 SGD
30.06.2020 0.01 SGD
29.05.2020 0.01 SGD
30.04.2020 0.01 SGD
31.03.2020 0.02 SGD
28.02.2020 0.01 SGD
31.01.2020 0.02 SGD
31.12.2019 0.02 SGD
29.11.2019 0.02 SGD
31.10.2019 0.02 SGD
30.09.2019 0.02 SGD
30.08.2019 0.02 SGD
31.07.2019 0.02 SGD
28.06.2019 0.02 SGD
31.05.2019 0.02 SGD
30.04.2019 0.02 SGD
29.03.2019 0.02 SGD
28.02.2019 0.02 SGD
31.01.2019 0.02 SGD
31.12.2018 0.02 SGD
30.11.2018 0.02 SGD
31.10.2018 0.02 SGD
28.09.2018 0.02 SGD
31.08.2018 0.02 SGD
31.07.2018 0.02 SGD
29.06.2018 0.02 SGD
31.05.2018 0.02 SGD
30.04.2018 0.02 SGD
29.03.2018 0.01 SGD
28.02.2018 0.01 SGD
31.01.2018 0.02 SGD
29.12.2017 0.01 SGD
30.11.2017 0.01 SGD
31.10.2017 0.02 SGD
29.09.2017 0.01 SGD
31.08.2017 0.01 SGD
31.07.2017 0.02 SGD
30.06.2017 0.01 SGD
31.05.2017 0.01 SGD
28.04.2017 0.01 SGD
31.03.2017 0.02 SGD
28.02.2017 0.02 SGD
31.01.2017 0.02 SGD
30.12.2016 0.02 SGD
30.11.2016 0.02 SGD
31.10.2016 0.01 SGD
30.09.2016 0.01 SGD
31.08.2016 0.01 SGD
29.07.2016 0.01 SGD
30.06.2016 0.01 SGD
31.05.2016 0.01 SGD
29.04.2016 0.01 SGD
31.03.2016 0.01 SGD
29.02.2016 0.01 SGD
29.01.2016 0.01 SGD
31.12.2015 0.01 SGD
30.11.2015 0.01 SGD
30.10.2015 0.01 SGD
30.09.2015 0.01 SGD
31.08.2015 0.01 SGD
31.07.2015 0.01 SGD
30.06.2015 0.01 SGD
29.05.2015 0.01 SGD
30.04.2015 0.01 SGD
31.03.2015 0.01 SGD
27.02.2015 0.01 SGD
30.01.2015 0.01 SGD
31.12.2014 0.01 SGD
28.11.2014 0.01 SGD
31.10.2014 0.01 SGD
30.09.2014 0.02 SGD
29.08.2014 0.02 SGD
31.07.2014 0.02 SGD
30.06.2014 0.02 SGD