ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 EUR/  LU0172420597  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.4200EUR -0.13% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - - -2.89 -4.77 -
2004 1.88 0.12 1.23 1.45 -2.87 0.49 1.10 -0.12 -2.06 -3.22 -4.48 -2.41 -8.76%
2005 4.66 -1.97 1.74 0.13 5.25 3.12 -0.85 -0.73 0.74 -0.37 1.59 -0.72 +13.03%
2006 -2.31 1.74 -2.08 -3.74 -2.72 1.33 0.00 -1.05 1.73 -0.39 -3.28 0.00 -10.44%
2007 1.49 -1.60 -0.95 -2.47 0.70 -1.12 -0.93 0.55 -2.83 -1.65 -2.47 0.80 -10.08%
2008 -0.06 -2.19 -6.23 2.09 0.87 -2.24 -0.95 5.70 2.71 7.88 -6.26 -8.02 -7.69%
2009 11.38 0.63 -5.41 2.70 -4.23 1.37 1.79 0.71 -1.49 0.00 -1.37 4.81 +10.36%
2010 4.39 2.85 0.57 2.43 8.25 0.76 -5.38 2.90 -6.14 -1.52 6.72 -3.11 +12.27%
2011 -1.67 -0.75 -2.33 -3.89 3.44 -0.63 0.85 -0.78 7.22 -3.53 3.46 4.42 +5.29%
2012 -0.40 -1.91 1.15 1.29 6.58 -1.95 3.56 -1.91 -1.84 -0.25 -0.13 -1.45 +2.38%
2013 -2.38 3.87 2.09 -2.04 1.20 -1.48 -1.23 -0.02 -2.00 -0.17 0.31 -1.25 -3.24%
2014 2.38 -1.86 0.02 -0.15 2.22 -0.31 2.03 1.54 4.41 0.99 0.39 2.42 +14.86%
2015 7.68 1.01 4.52 -3.47 1.27 -1.78 0.76 -1.17 0.49 1.13 4.36 -3.09 +11.70%
2016 0.76 -0.65 -4.22 -0.03 2.38 1.04 -0.41 0.27 -0.40 2.36 2.98 0.68 +4.65%
2017 -2.02 2.07 -0.83 -1.86 -2.53 -1.69 -2.52 -0.67 0.42 1.40 -2.31 -0.84 -10.93%
2018 -3.65 1.76 -1.00 2.08 3.91 -0.11 -0.37 0.87 0.44 2.42 -0.21 -0.48 +5.58%
2019 0.20 1.15 2.23 0.21 1.00 -1.27 2.35 1.36 1.35 -2.11 1.47 -1.64 +6.35%
2020 1.88 1.17 -3.80 3.76 -1.54 0.00 -4.61 -0.60 1.88 0.21 -2.06 -1.81 -5.72%
2021 1.06 0.19 3.27 -2.66 -1.03 2.63 -0.08 0.61 1.96 -0.76 1.86 0.22 +7.36%
2022 0.45 -1.39 -0.03 4.55 -1.42 1.45 3.25 1.19 0.68 -1.65 -3.92 -2.12 +0.75%
2023 -0.54 1.34 -1.19 -0.42 2.64 -2.66 -0.52 2.12 2.35 -0.19 -1.17 -0.38 +1.25%
2024 2.27 0.03 0.83 0.62 -0.54 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.06% 5.58% 5.64% 6.99% 6.72%
Коэффициент Шарпа 1.05 0.38 0.05 -0.01 -0.31
Лучший месяц +2.27% +2.27% +2.64% +4.55% +4.55%
Худший месяц -0.54% -1.17% -2.66% -3.92% -4.61%
Максимальный убыток -1.57% -2.28% -4.81% -11.94% -11.94%
Outperformance +4.22% - -1.65% +2.01% -2.99%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.7900 +1.76% -2.78%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 9.7500 +4.06% +11.68%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 10.5500 +3.53% -0.47%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 9.7200 +2.21% -4.24%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... paying dividend 9.6200 +4.06% +1.07%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 10.0000 +4.27% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 9.2200 +3.86% +0.66%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 14.7800 +3.87% +0.68%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 9.6400 +2.12% -4.55%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 11.3000 +3.96% +0.89%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... reinvestment 16.5200 +4.42% +2.16%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 9.6800 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 10.3100 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 10.4700 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.0000 +2.35% -4.03%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.0200 +3.55% -0.46%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 8.0300 +3.57% -0.44%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... paying dividend 7.4200 +4.11% +11.71%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 12.6600 +3.01% -1.86%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 11.7000 +3.63% +10.07%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 14.2000 +3.50% -0.42%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... reinvestment 9.5400 +1.71% -5.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.24%
6 месяцев  
+2.90%
1 год  
+4.11%
3 года  
+11.71%
5 лет  
+8.89%
10 лет  
+40.86%
С самого начала  
+32.84%
Год
2023  
+1.25%
2022  
+0.75%
2021  
+7.36%
2020
  -5.72%
2019  
+6.35%
2018  
+5.58%
2017
  -10.93%
2016  
+4.65%
2015  
+11.70%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.03 EUR
28.03.2024 0.02 EUR
29.02.2024 0.02 EUR
31.01.2024 0.03 EUR
29.12.2023 0.02 EUR
30.11.2023 0.02 EUR
31.10.2023 0.03 EUR
29.09.2023 0.02 EUR
31.08.2023 0.02 EUR
31.07.2023 0.02 EUR
30.06.2023 0.02 EUR
31.05.2023 0.02 EUR
28.04.2023 0.02 EUR
31.03.2023 0.02 EUR
28.02.2023 0.02 EUR
31.01.2023 0.02 EUR
30.12.2022 0.02 EUR
30.11.2022 0.02 EUR
31.10.2022 0.02 EUR
30.09.2022 0.02 EUR
31.08.2022 0.02 EUR
29.07.2022 0.01 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
31.05.2022 0.01 EUR
29.04.2022 0.01 EUR
31.03.2022 0.01 EUR
28.02.2022 0.01 EUR
31.01.2022 0.00 EUR
31.12.2021 0.01 EUR
30.11.2021 0.01 EUR
29.10.2021 0.00 EUR
30.09.2021 0.00 EUR
31.08.2021 0.00 EUR
30.07.2021 0.00 EUR
30.06.2021 0.01 EUR
31.05.2021 0.01 EUR
30.04.2021 0.00 EUR
31.03.2021 0.00 EUR
26.02.2021 0.00 EUR
29.01.2021 0.00 EUR
31.12.2020 0.01 EUR
30.11.2020 0.01 EUR
30.10.2020 0.01 EUR
30.09.2020 0.01 EUR
31.08.2020 0.01 EUR
31.07.2020 0.01 EUR
30.06.2020 0.01 EUR
29.05.2020 0.01 EUR
30.04.2020 0.01 EUR
31.03.2020 0.01 EUR
28.02.2020 0.01 EUR
31.01.2020 0.01 EUR
31.12.2019 0.01 EUR
29.11.2019 0.01 EUR
31.10.2019 0.01 EUR
30.09.2019 0.01 EUR
30.08.2019 0.01 EUR
31.07.2019 0.02 EUR
28.06.2019 0.01 EUR
31.05.2019 0.02 EUR
30.04.2019 0.02 EUR
29.03.2019 0.01 EUR
28.02.2019 0.01 EUR
31.01.2019 0.01 EUR
31.12.2018 0.01 EUR
30.11.2018 0.01 EUR
31.10.2018 0.01 EUR
28.09.2018 0.01 EUR
31.08.2018 0.01 EUR
31.07.2018 0.01 EUR
29.06.2018 0.01 EUR
31.05.2018 0.01 EUR
30.04.2018 0.01 EUR
29.03.2018 0.01 EUR
28.02.2018 0.01 EUR
31.01.2018 0.01 EUR
29.12.2017 0.01 EUR
30.11.2017 0.01 EUR
31.10.2017 0.01 EUR
29.09.2017 0.01 EUR
31.08.2017 0.01 EUR
31.07.2017 0.01 EUR
30.06.2017 0.01 EUR
31.05.2017 0.01 EUR
28.04.2017 0.01 EUR
31.03.2017 0.01 EUR
28.02.2017 0.01 EUR
31.01.2017 0.02 EUR
30.12.2016 0.01 EUR
30.11.2016 0.01 EUR
31.10.2016 0.01 EUR
30.09.2016 0.01 EUR
31.08.2016 0.01 EUR
29.07.2016 0.01 EUR
30.06.2016 0.01 EUR
31.05.2016 0.01 EUR
29.04.2016 0.01 EUR
31.03.2016 0.01 EUR
29.02.2016 0.01 EUR
29.01.2016 0.01 EUR
31.12.2015 0.01 EUR
30.11.2015 0.01 EUR
30.10.2015 0.01 EUR
30.09.2015 0.01 EUR
31.08.2015 0.01 EUR
31.07.2015 0.01 EUR
30.06.2015 0.01 EUR
29.05.2015 0.01 EUR
30.04.2015 0.01 EUR
31.03.2015 0.01 EUR
27.02.2015 0.01 EUR
30.01.2015 0.01 EUR
31.12.2014 0.01 EUR
28.11.2014 0.01 EUR
31.10.2014 0.01 EUR
30.09.2014 0.01 EUR
29.08.2014 0.01 EUR
31.07.2014 0.01 EUR
30.06.2014 0.01 EUR
30.05.2014 0.01 EUR
30.04.2014 0.01 EUR
31.03.2014 0.01 EUR
28.02.2014 0.01 EUR
31.01.2014 0.01 EUR
31.12.2013 0.01 EUR
29.11.2013 0.01 EUR
31.10.2013 0.01 EUR
30.09.2013 0.01 EUR
30.08.2013 0.01 EUR
31.07.2013 0.01 EUR
28.06.2013 0.01 EUR
31.05.2013 0.01 EUR
30.04.2013 0.01 EUR
28.03.2013 0.01 EUR
28.02.2013 0.01 EUR
31.01.2013 0.01 EUR
31.12.2012 0.01 EUR
30.11.2012 0.01 EUR
31.10.2012 0.01 EUR
28.09.2012 0.01 EUR
31.08.2012 0.01 EUR
31.07.2012 0.01 EUR
29.06.2012 0.01 EUR
31.05.2012 0.01 EUR
30.04.2012 0.01 EUR
30.03.2012 0.01 EUR
29.02.2012 0.01 EUR
31.01.2012 0.01 EUR
30.12.2011 0.01 EUR
30.11.2011 0.01 EUR
31.10.2011 0.01 EUR
30.09.2011 0.01 EUR
31.08.2011 0.01 EUR
29.07.2011 0.01 EUR
30.06.2011 0.01 EUR
31.05.2011 0.01 EUR
29.04.2011 0.01 EUR
31.03.2011 0.01 EUR
28.02.2011 0.01 EUR
31.01.2011 0.01 EUR
31.12.2010 0.01 EUR
30.11.2010 0.01 EUR
29.10.2010 0.01 EUR
30.09.2010 0.01 EUR
31.08.2010 0.01 EUR
30.07.2010 0.01 EUR
30.06.2010 0.01 EUR
31.05.2010 0.01 EUR
30.04.2010 0.01 EUR
31.03.2010 0.02 EUR
26.02.2010 0.02 EUR
29.01.2010 0.02 EUR
31.12.2009 0.02 EUR
30.11.2009 0.02 EUR
30.10.2009 0.02 EUR
30.09.2009 0.02 EUR
31.08.2009 0.02 EUR
31.07.2009 0.02 EUR
30.06.2009 0.03 EUR
29.05.2009 0.03 EUR
30.04.2009 0.03 EUR
31.03.2009 0.03 EUR
27.02.2009 0.03 EUR
30.01.2009 0.03 EUR
31.12.2008 0.04 EUR
28.11.2008 0.04 EUR
31.10.2008 0.04 EUR
30.09.2008 0.03 EUR
29.08.2008 0.03 EUR
31.07.2008 0.02 EUR
30.06.2008 0.03 EUR
30.05.2008 0.02 EUR
30.04.2008 0.03 EUR
31.03.2008 0.03 EUR
29.02.2008 0.03 EUR
31.01.2008 0.03 EUR
31.12.2007 0.02 EUR
30.11.2007 0.03 EUR
31.10.2007 0.03 EUR
28.09.2007 0.04 EUR
31.08.2007 0.03 EUR
31.07.2007 0.01 EUR