SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF US Dollar ShortDuration Bond Fund A3 EUR/  LU0172420597  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,4200EUR -0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2003 - - - - - - - - - - -2,89 -4,77 -
2004 1,88 0,12 1,23 1,45 -2,87 0,49 1,10 -0,12 -2,06 -3,22 -4,48 -2,41 -8,76%
2005 4,66 -1,97 1,74 0,13 5,25 3,12 -0,85 -0,73 0,74 -0,37 1,59 -0,72 +13,03%
2006 -2,31 1,74 -2,08 -3,74 -2,72 1,33 0,00 -1,05 1,73 -0,39 -3,28 0,00 -10,44%
2007 1,49 -1,60 -0,95 -2,47 0,70 -1,12 -0,93 0,55 -2,83 -1,65 -2,47 0,80 -10,08%
2008 -0,06 -2,19 -6,23 2,09 0,87 -2,24 -0,95 5,70 2,71 7,88 -6,26 -8,02 -7,69%
2009 11,38 0,63 -5,41 2,70 -4,23 1,37 1,79 0,71 -1,49 0,00 -1,37 4,81 +10,36%
2010 4,39 2,85 0,57 2,43 8,25 0,76 -5,38 2,90 -6,14 -1,52 6,72 -3,11 +12,27%
2011 -1,67 -0,75 -2,33 -3,89 3,44 -0,63 0,85 -0,78 7,22 -3,53 3,46 4,42 +5,29%
2012 -0,40 -1,91 1,15 1,29 6,58 -1,95 3,56 -1,91 -1,84 -0,25 -0,13 -1,45 +2,38%
2013 -2,38 3,87 2,09 -2,04 1,20 -1,48 -1,23 -0,02 -2,00 -0,17 0,31 -1,25 -3,24%
2014 2,38 -1,86 0,02 -0,15 2,22 -0,31 2,03 1,54 4,41 0,99 0,39 2,42 +14,86%
2015 7,68 1,01 4,52 -3,47 1,27 -1,78 0,76 -1,17 0,49 1,13 4,36 -3,09 +11,70%
2016 0,76 -0,65 -4,22 -0,03 2,38 1,04 -0,41 0,27 -0,40 2,36 2,98 0,68 +4,65%
2017 -2,02 2,07 -0,83 -1,86 -2,53 -1,69 -2,52 -0,67 0,42 1,40 -2,31 -0,84 -10,93%
2018 -3,65 1,76 -1,00 2,08 3,91 -0,11 -0,37 0,87 0,44 2,42 -0,21 -0,48 +5,58%
2019 0,20 1,15 2,23 0,21 1,00 -1,27 2,35 1,36 1,35 -2,11 1,47 -1,64 +6,35%
2020 1,88 1,17 -3,80 3,76 -1,54 0,00 -4,61 -0,60 1,88 0,21 -2,06 -1,81 -5,72%
2021 1,06 0,19 3,27 -2,66 -1,03 2,63 -0,08 0,61 1,96 -0,76 1,86 0,22 +7,36%
2022 0,45 -1,39 -0,03 4,55 -1,42 1,45 3,25 1,19 0,68 -1,65 -3,92 -2,12 +0,75%
2023 -0,54 1,34 -1,19 -0,42 2,64 -2,66 -0,52 2,12 2,35 -0,19 -1,17 -0,38 +1,25%
2024 2,27 0,03 0,83 0,62 -0,54 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,06% 5,58% 5,64% 6,99% 6,72%
Wskaźnik Sharpe'a 1,05 0,38 0,05 -0,01 -0,31
Najlepszy miesiąc +2,27% +2,27% +2,64% +4,55% +4,55%
Najgorszy miesiąc -0,54% -1,17% -2,66% -3,92% -4,61%
Maksymalna strata -1,57% -2,28% -4,81% -11,94% -11,94%
Przewaga wyników +4,22% - -1,65% +2,01% -2,99%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,7900 +1,76% -2,78%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 9,7500 +4,06% +11,68%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 10,5500 +3,53% -0,47%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 9,7200 +2,21% -4,24%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... płacące dywidendę 9,6200 +4,06% +1,07%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 10,0000 +4,27% -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 9,2200 +3,86% +0,66%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 14,7800 +3,87% +0,68%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 9,6400 +2,12% -4,55%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 11,3000 +3,96% +0,89%
BGF US Dollar Short Dur.Bond Fd.... z reinwestycją 16,5200 +4,42% +2,16%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 9,6800 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 10,3100 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 10,4700 - -
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,0000 +2,34% -4,04%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,0200 +3,54% -0,47%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 8,0300 +3,57% -0,44%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... płacące dywidendę 7,4200 +4,11% +11,71%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 12,6600 +3,01% -1,86%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 11,7000 +3,63% +10,07%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 14,2000 +3,50% -0,42%
BGF US Dollar ShortDuration Bond... z reinwestycją 9,5400 +1,71% -5,64%

Wyniki

YTD  
+3,24%
6 miesięcy  
+2,90%
1 rok  
+4,11%
3 lata  
+11,71%
5 lat  
+8,89%
10-letnie  
+40,86%
Od początku  
+32,84%
Rok
2023  
+1,25%
2022  
+0,75%
2021  
+7,36%
2020
  -5,72%
2019  
+6,35%
2018  
+5,58%
2017
  -10,93%
2016  
+4,65%
2015  
+11,70%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,02 EUR
29.02.2024 0,02 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.12.2023 0,02 EUR
30.11.2023 0,02 EUR
31.10.2023 0,03 EUR
29.09.2023 0,02 EUR
31.08.2023 0,02 EUR
31.07.2023 0,02 EUR
30.06.2023 0,02 EUR
31.05.2023 0,02 EUR
28.04.2023 0,02 EUR
31.03.2023 0,02 EUR
28.02.2023 0,02 EUR
31.01.2023 0,02 EUR
30.12.2022 0,02 EUR
30.11.2022 0,02 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,01 EUR
30.06.2022 0,01 EUR
31.05.2022 0,01 EUR
29.04.2022 0,01 EUR
31.03.2022 0,01 EUR
28.02.2022 0,01 EUR
31.01.2022 0,00 EUR
31.12.2021 0,01 EUR
30.11.2021 0,01 EUR
29.10.2021 0,00 EUR
30.09.2021 0,00 EUR
31.08.2021 0,00 EUR
30.07.2021 0,00 EUR
30.06.2021 0,01 EUR
31.05.2021 0,01 EUR
30.04.2021 0,00 EUR
31.03.2021 0,00 EUR
26.02.2021 0,00 EUR
29.01.2021 0,00 EUR
31.12.2020 0,01 EUR
30.11.2020 0,01 EUR
30.10.2020 0,01 EUR
30.09.2020 0,01 EUR
31.08.2020 0,01 EUR
31.07.2020 0,01 EUR
30.06.2020 0,01 EUR
29.05.2020 0,01 EUR
30.04.2020 0,01 EUR
31.03.2020 0,01 EUR
28.02.2020 0,01 EUR
31.01.2020 0,01 EUR
31.12.2019 0,01 EUR
29.11.2019 0,01 EUR
31.10.2019 0,01 EUR
30.09.2019 0,01 EUR
30.08.2019 0,01 EUR
31.07.2019 0,02 EUR
28.06.2019 0,01 EUR
31.05.2019 0,02 EUR
30.04.2019 0,02 EUR
29.03.2019 0,01 EUR
28.02.2019 0,01 EUR
31.01.2019 0,01 EUR
31.12.2018 0,01 EUR
30.11.2018 0,01 EUR
31.10.2018 0,01 EUR
28.09.2018 0,01 EUR
31.08.2018 0,01 EUR
31.07.2018 0,01 EUR
29.06.2018 0,01 EUR
31.05.2018 0,01 EUR
30.04.2018 0,01 EUR
29.03.2018 0,01 EUR
28.02.2018 0,01 EUR
31.01.2018 0,01 EUR
29.12.2017 0,01 EUR
30.11.2017 0,01 EUR
31.10.2017 0,01 EUR
29.09.2017 0,01 EUR
31.08.2017 0,01 EUR
31.07.2017 0,01 EUR
30.06.2017 0,01 EUR
31.05.2017 0,01 EUR
28.04.2017 0,01 EUR
31.03.2017 0,01 EUR
28.02.2017 0,01 EUR
31.01.2017 0,02 EUR
30.12.2016 0,01 EUR
30.11.2016 0,01 EUR
31.10.2016 0,01 EUR
30.09.2016 0,01 EUR
31.08.2016 0,01 EUR
29.07.2016 0,01 EUR
30.06.2016 0,01 EUR
31.05.2016 0,01 EUR
29.04.2016 0,01 EUR
31.03.2016 0,01 EUR
29.02.2016 0,01 EUR
29.01.2016 0,01 EUR
31.12.2015 0,01 EUR
30.11.2015 0,01 EUR
30.10.2015 0,01 EUR
30.09.2015 0,01 EUR
31.08.2015 0,01 EUR
31.07.2015 0,01 EUR
30.06.2015 0,01 EUR
29.05.2015 0,01 EUR
30.04.2015 0,01 EUR
31.03.2015 0,01 EUR
27.02.2015 0,01 EUR
30.01.2015 0,01 EUR
31.12.2014 0,01 EUR
28.11.2014 0,01 EUR
31.10.2014 0,01 EUR
30.09.2014 0,01 EUR
29.08.2014 0,01 EUR
31.07.2014 0,01 EUR
30.06.2014 0,01 EUR
30.05.2014 0,01 EUR
30.04.2014 0,01 EUR
31.03.2014 0,01 EUR
28.02.2014 0,01 EUR
31.01.2014 0,01 EUR
31.12.2013 0,01 EUR
29.11.2013 0,01 EUR
31.10.2013 0,01 EUR
30.09.2013 0,01 EUR
30.08.2013 0,01 EUR
31.07.2013 0,01 EUR
28.06.2013 0,01 EUR
31.05.2013 0,01 EUR
30.04.2013 0,01 EUR
28.03.2013 0,01 EUR
28.02.2013 0,01 EUR
31.01.2013 0,01 EUR
31.12.2012 0,01 EUR
30.11.2012 0,01 EUR
31.10.2012 0,01 EUR
28.09.2012 0,01 EUR
31.08.2012 0,01 EUR
31.07.2012 0,01 EUR
29.06.2012 0,01 EUR
31.05.2012 0,01 EUR
30.04.2012 0,01 EUR
30.03.2012 0,01 EUR
29.02.2012 0,01 EUR
31.01.2012 0,01 EUR
30.12.2011 0,01 EUR
30.11.2011 0,01 EUR
31.10.2011 0,01 EUR
30.09.2011 0,01 EUR
31.08.2011 0,01 EUR
29.07.2011 0,01 EUR
30.06.2011 0,01 EUR
31.05.2011 0,01 EUR
29.04.2011 0,01 EUR
31.03.2011 0,01 EUR
28.02.2011 0,01 EUR
31.01.2011 0,01 EUR
31.12.2010 0,01 EUR
30.11.2010 0,01 EUR
29.10.2010 0,01 EUR
30.09.2010 0,01 EUR
31.08.2010 0,01 EUR
30.07.2010 0,01 EUR
30.06.2010 0,01 EUR
31.05.2010 0,01 EUR
30.04.2010 0,01 EUR
31.03.2010 0,02 EUR
26.02.2010 0,02 EUR
29.01.2010 0,02 EUR
31.12.2009 0,02 EUR
30.11.2009 0,02 EUR
30.10.2009 0,02 EUR
30.09.2009 0,02 EUR
31.08.2009 0,02 EUR
31.07.2009 0,02 EUR
30.06.2009 0,03 EUR
29.05.2009 0,03 EUR
30.04.2009 0,03 EUR
31.03.2009 0,03 EUR
27.02.2009 0,03 EUR
30.01.2009 0,03 EUR
31.12.2008 0,04 EUR
28.11.2008 0,04 EUR
31.10.2008 0,04 EUR
30.09.2008 0,03 EUR
29.08.2008 0,03 EUR
31.07.2008 0,02 EUR
30.06.2008 0,03 EUR
30.05.2008 0,02 EUR
30.04.2008 0,03 EUR
31.03.2008 0,03 EUR
29.02.2008 0,03 EUR
31.01.2008 0,03 EUR
31.12.2007 0,02 EUR
30.11.2007 0,03 EUR
31.10.2007 0,03 EUR
28.09.2007 0,04 EUR
31.08.2007 0,03 EUR
31.07.2007 0,01 EUR