BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD
LU0090845503
BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD/ LU0090845503 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение+0.0456 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 162.4688USD |
+0.03% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The US Dollar Reserve Fund seeks to maximise current income consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests at least 90 % of its total assets in investment grade fixed income transferable securities denominated in US dollars and US dollar cash. The weighted average maturity of the Fund's assets will be 60 days or less.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Values associated w/ Money Market |
| Бенчмарк: |
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Christopher Linsky, Edward Ingold |
| Объем фонда: |
606.52 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.11.1993 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Cash |
|
99.27% |
| Money Market |
|
0.73% |
Страны
| Cash |
|
99.27% |
| United States of America |
|
0.39% |
| Другие |
|
0.34% |
Валюта
| US Dollar |
|
0.73% |
| Другие |
|
99.27% |
