BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD
LU0090845503
BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD/ LU0090845503 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.+0,0197 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 162,2791USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The US Dollar Reserve Fund seeks to maximise current income consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests at least 90 % of its total assets in investment grade fixed income transferable securities denominated in US dollars and US dollar cash. The weighted average maturity of the Fund's assets will be 60 days or less.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Wartości związane z rynkiem pieniężnym |
| Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Christopher Linsky, Edward Ingold |
| Aktywa: |
616,02 mln
USD
|
| Data startu: |
30.11.1993 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Gotówka |
|
98,70% |
| Rynek pieniężny |
|
1,30% |
Kraje
| Gotówka |
|
98,70% |
| USA |
|
0,59% |
| Niemcy |
|
0,35% |
| Inne |
|
0,36% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
1,30% |
| Inne |
|
98,70% |
