BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD
LU0090845503
BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD/ LU0090845503 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,0197 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 162,2791USD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Befektetési cél
The US Dollar Reserve Fund seeks to maximise current income consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests at least 90 % of its total assets in investment grade fixed income transferable securities denominated in US dollars and US dollar cash. The weighted average maturity of the Fund's assets will be 60 days or less.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
| Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Christopher Linsky, Edward Ingold |
| Alap forgalma: |
616,02 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1993. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Készpénz |
|
98,70% |
| Pénzpiac |
|
1,30% |
Országok
| Készpénz |
|
98,70% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,59% |
| Németország |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
0,36% |
Devizák
| US Dollár |
|
1,30% |
| Egyéb |
|
98,70% |
