BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD
LU0090845503
BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD/ LU0090845503 /
| NAV14/06/2024 |
Diferencia+0.0197 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 162.2791USD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
The US Dollar Reserve Fund seeks to maximise current income consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests at least 90 % of its total assets in investment grade fixed income transferable securities denominated in US dollars and US dollar cash. The weighted average maturity of the Fund's assets will be 60 days or less.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Values associated w/ Money Market |
| Punto de referencia: |
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/09 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Gestor de fondo: |
Christopher Linsky, Edward Ingold |
| Volumen de fondo: |
616.02 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
30/11/1993 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.45% |
| Inversión mínima: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BlackRock (LU) |
| Dirección: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Activos
| Cash |
|
98.70% |
| Money Market |
|
1.30% |
Países
| Cash |
|
98.70% |
| United States of America |
|
0.59% |
| Germany |
|
0.35% |
| Otros |
|
0.36% |
Divisas
| US Dollar |
|
1.30% |
| Otros |
|
98.70% |
