BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD/ LU0006061419 /
NAV19.09.2024 | Zm.+0,0215 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
174,1900USD | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | BlackRock (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,29 | - |
1997 | 0,27 | 0,52 | 0,19 | 0,49 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,29 | 0,47 | +4,92% |
1998 | 0,51 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,50 | 0,61 | 0,41 | 0,12 | 0,31 | +4,91% |
1999 | 0,45 | 0,14 | 0,51 | 0,37 | 0,27 | 0,27 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,41 | 0,39 | +4,37% |
2000 | 0,40 | 0,40 | 0,49 | 0,40 | 0,39 | 0,62 | 0,53 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 0,54 | 0,80 | +6,28% |
2001 | 0,92 | 0,43 | 0,48 | 0,42 | 0,44 | 0,29 | 0,45 | 0,36 | 0,56 | 0,16 | 0,34 | 0,08 | +5,03% |
2002 | 0,17 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | -0,02 | 0,14 | 0,15 | +1,27% |
2003 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,18 | -0,03 | 0,02 | 0,07 | +0,58% |
2004 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | +0,58% |
2005 | 0,11 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | +2,42% |
2006 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,31 | +4,17% |
2007 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,47 | 0,39 | 0,35 | 0,19 | 0,48 | 0,43 | -0,05 | 0,35 | +4,06% |
2008 | 0,32 | -0,22 | -0,40 | 0,38 | 0,46 | 0,24 | 0,01 | -0,40 | -0,74 | -2,20 | -1,69 | 0,46 | -3,77% |
2009 | 0,70 | -0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | +0,90% |
2010 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01% |
2011 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01% |
2012 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,04% |
2013 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,04 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | +0,01% |
2015 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00% |
2016 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,21% |
2017 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +0,72% |
2018 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | +1,60% |
2019 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | +1,97% |
2020 | 0,14 | 0,11 | -0,01 | 0,15 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | +0,36% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,02% |
2022 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | 0,35 | +1,35% |
2023 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | +4,81% |
2024 | 0,45 | 0,37 | 0,37 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,46 | 0,43 | 0,28 | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,14% | 0,15% | 0,14% | 0,17% | 0,17% |
Wskaźnik Sharpe'a | 11,78 | 10,90 | 11,78 | -1,30 | -8,22 |
Najlepszy miesiąc | +0,46% | +0,46% | +0,46% | +0,46% | +0,46% |
Najgorszy miesiąc | +0,28% | +0,28% | +0,28% | -0,03% | -0,03% |
Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,15% |
Przewaga wyników | -4,89% | - | -6,47% | +2,30% | -5,91% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD | z reinwestycją | 11,9488 | +5,65% | +11,50% | |
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP | z reinwestycją | 207,2463 | +5,02% | +9,06% | |
BGF US Dollar Reserve Fund A2 US... | z reinwestycją | 174,1900 | +5,13% | +10,08% | |
BGF US Dollar Reserve Fund E2 US... | z reinwestycją | 164,3858 | +4,86% | +9,26% | |
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... | z reinwestycją | 204,6285 | +4,80% | +8,53% | |
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... | z reinwestycją | 192,5004 | +4,54% | +7,72% |
Wyniki
YTD | +3,64% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,54% | ||
1 rok | +5,13% | ||
3 lata | +10,08% | ||
5 lat | +10,90% | ||
10-letnie | +15,52% | ||
Od początku | +65,67% | ||
Rok | |||
2023 | +4,81% | ||
2022 | +1,35% | ||
2021 | -0,02% | ||
2020 | +0,36% | ||
2019 | +1,97% | ||
2018 | +1,60% | ||
2017 | +0,72% | ||
2016 | +0,21% | ||
2015 | 0,00% |