ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP/  LU0329591720  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0252 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
204.3987GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.09 -0.22%
2022 -0.01 0.03 -0.05 0.01 0.04 0.04 0.05 0.14 0.07 0.19 0.23 0.23 +0.98%
2023 0.30 0.30 0.29 0.28 0.35 0.31 0.37 0.44 0.43 0.44 0.45 0.39 +4.42%
2024 0.44 0.37 0.37 0.43 0.40 0.08 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.16% 0.15% 0.19% -%
Коэффициент Шарпа 7.70 6.87 7.59 -6.97 -
Лучший месяц +0.44% +0.44% +0.45% +0.45% -
Худший месяц +0.08% +0.08% +0.08% -0.09% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD reinvestment 11.7587 +5.57% +9.75%
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP reinvestment 204.3987 +4.94% +7.51%
BGF US Dollar Reserve Fund E2 US... reinvestment 162.1162 +4.79% +7.67%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 201.9349 +4.73% +7.05%
BGF US Dollar Reserve Fund Hedge... reinvestment 190.1029 +4.47% +6.25%
BGF US Dollar Reserve Fund A2 US... reinvestment 171.6615 +5.05% +8.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.10%
6 месяцев  
+2.42%
1 год  
+4.94%
3 года  
+7.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.42%
Год
2023  
+4.42%
2022  
+0.98%
2021
  -0.22%