RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD/  LU0172419151  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,4400USD -0,18% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - - 0,99 1,96 -
2004 1,12 -1,11 -0,16 -0,16 -1,93 0,49 0,49 0,81 0,32 0,64 1,28 0,79 +2,57%
2005 -1,25 0,79 -3,30 -2,60 -0,17 1,00 0,99 0,16 -1,47 -1,66 0,84 0,17 -6,42%
2006 0,50 0,33 -0,17 -0,17 -0,67 -1,34 0,34 0,51 0,67 0,50 0,50 0,83 +1,84%
2007 0,66 0,82 -0,32 0,97 0,16 -2,41 -4,93 2,54 2,39 0,71 -2,48 0,36 -1,77%
2008 -1,69 -1,07 -0,34 3,61 0,64 -1,78 -0,87 0,00 -6,48 -16,48 -8,49 3,06 -27,51%
2009 6,69 -2,15 1,84 7,42 5,67 2,21 5,47 1,67 5,15 1,19 1,41 2,58 +46,40%
2010 1,52 -0,19 3,53 2,24 -4,18 1,81 3,41 0,03 2,96 3,90 -1,90 1,99 +15,84%
2011 2,63 0,99 1,03 0,64 0,00 -1,56 1,54 -5,47 -1,88 5,44 -3,13 2,92 +2,71%
2012 3,44 2,22 -0,20 0,85 -1,40 1,57 1,92 1,34 1,25 0,82 0,62 1,80 +15,10%
2013 1,27 -0,10 0,90 1,78 -0,22 -3,41 2,50 -0,60 1,60 1,75 0,70 0,74 +7,00%
2014 0,58 1,84 0,07 0,54 0,66 0,99 -0,95 1,28 -2,69 1,20 0,17 -2,08 +1,52%
2015 0,37 2,21 -0,77 1,39 0,35 -1,46 0,02 -1,66 -3,09 2,71 -1,54 -3,37 -4,94%
2016 -1,49 0,59 2,70 3,53 0,24 0,05 2,55 2,20 0,21 0,22 -0,29 2,00 +13,10%
2017 1,29 1,42 -0,26 1,06 0,78 -0,12 1,42 -0,28 1,03 0,39 -0,13 0,35 +7,16%
2018 0,57 -0,83 -0,83 0,94 0,07 0,05 1,11 0,59 0,36 -1,97 -0,81 -2,61 -3,38%
2019 4,09 1,63 0,73 1,63 -0,96 1,92 0,75 0,72 0,37 0,54 0,35 1,74 +14,26%
2020 -0,29 -0,83 -10,75 3,64 4,31 0,07 5,21 0,72 -1,38 0,85 3,47 1,67 +5,85%
2021 0,13 0,28 -0,33 1,30 0,21 1,29 0,32 0,30 0,11 -0,38 -1,02 1,98 +4,23%
2022 -3,17 -1,08 -0,71 -3,38 -0,34 -6,79 5,49 -1,68 -4,60 3,25 1,00 -0,18 -12,07%
2023 3,78 -1,32 0,65 1,37 -0,84 1,42 1,41 0,08 -1,10 -1,44 4,65 3,41 +12,50%
2024 0,12 0,26 1,35 -0,60 0,71 0,55 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,16% 3,56% 4,11% 5,51% 7,54%
Sharpe ráta 0,61 2,01 1,55 -0,48 -0,04
Legjobb hónap +3,41% +3,41% +4,65% +5,49% +5,49%
Legrosszabb hónap -0,60% -0,60% -1,44% -6,79% -10,75%
Maximális veszteség -1,47% -1,47% -3,39% -15,68% -24,10%
Túlteljesítés +0,82% - -0,27% +11,56% +6,87%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,6900 +9,42% +0,80%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 7,8100 +7,89% -2,88%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,0800 +9,17% +1,65%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,9900 +9,63% +1,92%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 78,8000 +13,18% +14,03%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 88,1100 +7,20% +0,82%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 7,6900 +8,00% +0,30%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,9400 +11,66% +7,85%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,5700 +9,38% +0,70%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,6900 +10,19% +2,91%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 4,3200 +9,90% +3,42%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 31,4600 +8,94% +0,66%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 20,2700 +9,15% +1,55%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,7500 +8,80% +2,49%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 17,7400 +8,77% +2,48%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 7,7900 +8,35% -0,61%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 9,6200 +7,49% -4,37%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 9,6300 +6,41% -3,70%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 43,4600 +10,78% +5,56%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 11,6500 +6,20% -4,04%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Osztalékfizetés 9,3200 +10,82% +5,64%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 240,5500 +8,71% -0,81%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 17,7500 +10,94% +6,03%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 12,4600 +8,92% -0,32%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,4100 +10,34% +3,42%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 49,6900 +11,59% +7,86%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,7800 +11,01% +6,12%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Osztalékfizetés 5,3800 +10,02% +3,33%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Osztalékfizetés 5,4400 +10,13% +3,42%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 35,6500 +9,46% +1,83%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 32,9500 +8,64% +14,65%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 10,9100 +5,41% -6,11%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 16,4500 +8,01% +0,30%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 18,7500 +8,38% -0,53%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,7200 +8,05% -4,06%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 39,7800 +10,01% +3,38%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 220,1400 +7,94% -2,89%

Teljesítmény

YTD  
+2,41%
6 Hónap  
+5,30%
1 Év  
+10,13%
3 Év  
+3,42%
5 Év  
+18,66%
10 Év  
+38,21%
Kezdettől  
+121,51%
Év
2023  
+12,50%
2022
  -12,07%
2021  
+4,23%
2020  
+5,85%
2019  
+14,26%
2018
  -3,38%
2017  
+7,16%
2016  
+13,10%
2015
  -4,94%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,03 USD
2024. 04. 30. 0,03 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,03 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,03 USD
2023. 10. 31. 0,03 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 31. 0,02 USD
2023. 06. 30. 0,02 USD
2023. 05. 31. 0,03 USD
2023. 04. 28. 0,02 USD
2023. 03. 31. 0,02 USD
2023. 02. 28. 0,02 USD
2023. 01. 31. 0,02 USD
2022. 12. 30. 0,02 USD
2022. 11. 30. 0,02 USD
2022. 10. 31. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,02 USD
2022. 08. 31. 0,02 USD
2022. 07. 29. 0,02 USD
2022. 06. 30. 0,02 USD
2022. 05. 31. 0,02 USD
2022. 04. 29. 0,02 USD
2022. 03. 31. 0,02 USD
2022. 02. 28. 0,02 USD
2022. 01. 31. 0,02 USD
2021. 12. 31. 0,02 USD
2021. 11. 30. 0,02 USD
2021. 10. 29. 0,02 USD
2021. 09. 30. 0,02 USD
2021. 08. 31. 0,02 USD
2021. 07. 30. 0,02 USD
2021. 06. 30. 0,02 USD
2021. 05. 31. 0,02 USD
2021. 04. 30. 0,02 USD
2021. 03. 31. 0,02 USD
2021. 02. 26. 0,02 USD
2021. 01. 29. 0,02 USD
2020. 12. 31. 0,02 USD
2020. 11. 30. 0,02 USD
2020. 10. 30. 0,02 USD
2020. 09. 30. 0,02 USD
2020. 08. 31. 0,02 USD
2020. 07. 31. 0,02 USD
2020. 06. 30. 0,02 USD
2020. 05. 29. 0,02 USD
2020. 04. 30. 0,02 USD
2020. 03. 31. 0,02 USD
2020. 02. 28. 0,02 USD
2020. 01. 31. 0,02 USD
2019. 12. 31. 0,02 USD
2019. 11. 29. 0,02 USD
2019. 10. 31. 0,02 USD
2019. 09. 30. 0,02 USD
2019. 08. 30. 0,02 USD
2019. 07. 31. 0,02 USD
2019. 06. 28. 0,02 USD
2019. 05. 31. 0,02 USD
2019. 04. 30. 0,02 USD
2019. 03. 29. 0,02 USD
2019. 02. 28. 0,02 USD
2019. 01. 31. 0,02 USD
2018. 12. 31. 0,02 USD
2018. 11. 30. 0,02 USD
2018. 10. 31. 0,03 USD
2018. 09. 28. 0,02 USD
2018. 08. 31. 0,02 USD
2018. 07. 31. 0,02 USD
2018. 06. 29. 0,02 USD
2018. 05. 31. 0,02 USD
2018. 04. 30. 0,02 USD
2018. 03. 29. 0,02 USD
2018. 02. 28. 0,02 USD
2018. 01. 31. 0,02 USD
2017. 12. 29. 0,02 USD
2017. 11. 30. 0,02 USD
2017. 10. 31. 0,02 USD
2017. 09. 29. 0,02 USD
2017. 08. 31. 0,02 USD
2017. 07. 31. 0,02 USD
2017. 06. 30. 0,02 USD
2017. 05. 31. 0,03 USD
2017. 04. 28. 0,02 USD
2017. 03. 31. 0,02 USD
2017. 02. 28. 0,02 USD
2017. 01. 31. 0,02 USD
2016. 12. 30. 0,02 USD
2016. 11. 30. 0,02 USD
2016. 10. 31. 0,02 USD
2016. 09. 30. 0,02 USD
2016. 08. 31. 0,02 USD
2016. 07. 29. 0,02 USD
2016. 06. 30. 0,02 USD
2016. 05. 31. 0,02 USD
2016. 04. 29. 0,02 USD
2016. 03. 31. 0,02 USD
2016. 02. 29. 0,02 USD
2016. 01. 29. 0,02 USD
2015. 12. 31. 0,02 USD
2015. 11. 30. 0,02 USD
2015. 10. 30. 0,02 USD
2015. 09. 30. 0,02 USD
2015. 08. 31. 0,02 USD
2015. 07. 31. 0,02 USD
2015. 06. 30. 0,02 USD
2015. 05. 29. 0,02 USD
2015. 04. 30. 0,02 USD
2015. 03. 31. 0,02 USD
2015. 02. 27. 0,02 USD
2015. 01. 30. 0,02 USD
2014. 12. 31. 0,02 USD
2014. 11. 28. 0,02 USD
2014. 10. 31. 0,02 USD
2014. 09. 30. 0,02 USD
2014. 08. 29. 0,02 USD
2014. 07. 31. 0,02 USD
2014. 06. 30. 0,02 USD
2014. 05. 30. 0,02 USD
2014. 04. 30. 0,02 USD
2014. 03. 31. 0,02 USD
2014. 02. 28. 0,02 USD
2014. 01. 31. 0,03 USD
2013. 12. 31. 0,02 USD
2013. 11. 29. 0,02 USD
2013. 10. 31. 0,02 USD
2013. 09. 30. 0,02 USD
2013. 08. 30. 0,02 USD
2013. 07. 31. 0,03 USD
2013. 06. 28. 0,02 USD
2013. 05. 31. 0,03 USD
2013. 04. 30. 0,03 USD
2013. 03. 28. 0,02 USD
2013. 02. 28. 0,02 USD
2013. 01. 31. 0,03 USD
2012. 12. 31. 0,03 USD
2012. 11. 30. 0,03 USD
2012. 10. 31. 0,03 USD
2012. 09. 28. 0,02 USD
2012. 08. 31. 0,03 USD
2012. 07. 31. 0,03 USD
2012. 06. 29. 0,03 USD
2012. 05. 31. 0,03 USD
2012. 04. 30. 0,03 USD
2012. 03. 30. 0,03 USD
2012. 02. 29. 0,03 USD
2012. 01. 31. 0,03 USD
2011. 12. 30. 0,03 USD
2011. 11. 30. 0,03 USD
2011. 10. 31. 0,03 USD
2011. 09. 30. 0,03 USD
2011. 08. 31. 0,03 USD
2011. 07. 29. 0,03 USD
2011. 06. 30. 0,03 USD
2011. 05. 31. 0,03 USD
2011. 04. 29. 0,03 USD
2011. 03. 31. 0,03 USD
2011. 02. 28. 0,03 USD
2011. 01. 31. 0,03 USD
2010. 12. 31. 0,03 USD
2010. 11. 30. 0,03 USD
2010. 10. 29. 0,03 USD
2010. 09. 30. 0,03 USD
2010. 08. 31. 0,03 USD
2010. 07. 30. 0,03 USD
2010. 06. 30. 0,03 USD
2010. 06. 01. 0,03 USD
2010. 04. 30. 0,03 USD
2010. 03. 31. 0,04 USD
2010. 02. 26. 0,03 USD
2010. 01. 29. 0,03 USD
2009. 12. 31. 0,03 USD
2009. 11. 30. 0,03 USD
2009. 10. 30. 0,03 USD
2009. 09. 30. 0,03 USD
2009. 08. 31. 0,03 USD
2009. 07. 31. 0,03 USD
2009. 06. 30. 0,03 USD
2009. 05. 29. 0,02 USD
2009. 04. 30. 0,03 USD
2009. 03. 31. 0,03 USD
2009. 02. 27. 0,02 USD
2009. 01. 30. 0,03 USD
2008. 12. 31. 0,04 USD
2008. 11. 28. 0,04 USD
2008. 10. 31. 0,04 USD
2008. 09. 30. 0,04 USD
2008. 08. 29. 0,03 USD
2008. 07. 31. 0,03 USD
2008. 06. 30. 0,03 USD
2008. 05. 30. 0,03 USD
2008. 04. 30. 0,03 USD
2008. 03. 31. 0,03 USD
2008. 02. 29. 0,03 USD
2008. 01. 31. 0,03 USD
2007. 12. 31. 0,03 USD
2007. 11. 30. 0,03 USD
2007. 10. 31. 0,03 USD
2007. 09. 28. 0,03 USD
2007. 08. 31. 0,04 USD
2007. 08. 01. 0,04 USD