NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7700SGD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,43 -0,30 1,37 0,33 1,35 0,28 0,36 0,14 -0,16 -1,03 1,98 +5,09%
2022 -3,13 -1,00 -0,65 -3,23 -0,54 -6,67 5,42 -1,59 -4,77 3,43 0,82 -0,01 -11,85%
2023 3,71 -1,51 0,63 1,40 -0,95 1,22 1,33 0,17 -1,27 -1,46 4,32 3,35 +11,26%
2024 0,21 0,16 1,17 -0,79 0,70 0,69 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 3,33% 3,86% 5,58% -%
Sharpe ráta 0,45 1,93 1,43 -0,51 -
Legjobb hónap +3,35% +3,35% +4,32% +5,42% -
Legrosszabb hónap -0,79% -0,79% -1,46% -6,67% -
Maximális veszteség -1,59% -1,59% -3,37% -15,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,6900 +9,42% +0,80%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 7,8100 +7,89% -2,88%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,1000 +9,66% +1,87%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 10,0100 +10,08% +2,13%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 78,9400 +13,59% +14,23%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 88,2800 +7,60% +1,01%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 7,7000 +8,42% +0,43%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,9600 +12,00% +8,07%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,5900 +9,90% +0,93%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 9,7100 +10,66% +3,13%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 4,3300 +10,42% +3,66%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 31,5200 +9,32% +0,85%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 20,3100 +9,55% +1,75%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,7700 +9,31% +2,72%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 17,7800 +9,21% +2,72%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 7,8100 +8,77% -0,36%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 9,6400 +7,83% -4,18%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 9,6500 +6,75% -3,50%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 43,5400 +11,18% +5,76%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 11,6500 +6,20% -4,04%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Osztalékfizetés 9,3300 +11,18% +5,75%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 240,5500 +8,71% -0,81%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 17,7500 +10,94% +6,03%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 12,4800 +9,28% -0,16%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,4200 +10,75% +3,55%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 49,7800 +11,99% +8,05%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,7900 +11,40% +6,25%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Osztalékfizetés 5,3800 +10,01% +3,32%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Osztalékfizetés 5,4500 +10,54% +3,61%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 35,7100 +9,84% +2,00%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 32,8000 +7,68% +14,13%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 10,9100 +5,41% -6,11%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 16,4500 +8,01% +0,30%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Újrabefektetés 18,7500 +8,38% -0,53%
BGF US Dollar High Yield Bond F.... Osztalékfizetés 8,7400 +8,42% -3,84%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 39,7800 +10,01% +3,38%
BGF US Dollar High Yield Bond Fu... Újrabefektetés 220,1400 +7,94% -2,89%

Teljesítmény

YTD  
+2,15%
6 Hónap  
+4,96%
1 Év  
+9,31%
3 Év  
+2,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,29%
Év
2023  
+11,26%
2022
  -11,85%
2021  
+5,09%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,05 SGD
2024. 04. 30. 0,05 SGD
2024. 03. 28. 0,04 SGD
2024. 02. 29. 0,04 SGD
2024. 01. 31. 0,05 SGD
2023. 12. 29. 0,04 SGD
2023. 11. 30. 0,05 SGD
2023. 10. 31. 0,05 SGD
2023. 09. 29. 0,04 SGD
2023. 08. 31. 0,05 SGD
2023. 07. 31. 0,04 SGD
2023. 06. 30. 0,04 SGD
2023. 05. 31. 0,05 SGD
2023. 04. 28. 0,04 SGD
2023. 03. 31. 0,04 SGD
2023. 02. 28. 0,04 SGD
2023. 01. 31. 0,04 SGD
2022. 12. 30. 0,04 SGD
2022. 11. 30. 0,04 SGD
2022. 10. 31. 0,04 SGD
2022. 09. 30. 0,04 SGD
2022. 08. 31. 0,04 SGD
2022. 07. 29. 0,04 SGD
2022. 06. 30. 0,04 SGD
2022. 05. 31. 0,04 SGD
2022. 04. 29. 0,03 SGD
2022. 03. 31. 0,04 SGD
2022. 02. 28. 0,03 SGD
2022. 01. 31. 0,04 SGD
2021. 12. 31. 0,04 SGD
2021. 11. 30. 0,04 SGD
2021. 10. 29. 0,03 SGD
2021. 09. 30. 0,03 SGD
2021. 08. 31. 0,04 SGD
2021. 07. 30. 0,04 SGD
2021. 06. 30. 0,04 SGD
2021. 05. 31. 0,04 SGD
2021. 04. 30. 0,04 SGD
2021. 03. 31. 0,04 SGD
2021. 02. 26. 0,03 SGD
2021. 01. 29. 0,04 SGD