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BGF US Basic Value Fund A10 USD/  LU2533723545  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,7900USD -0,46% ausschüttend Aktien Branchenmix BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - 3,86 -2,06 -
2023 4,62 -1,62 -2,90 3,25 -3,52 5,91 3,03 -3,19 -3,02 -3,13 7,14 4,93 +11,08%
2024 1,44 1,62 4,37 -2,00 0,46 -1,46 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,45% 10,10% 10,20% -% -%
Sharpe Ratio 0,66 0,65 0,73 - -
Bester Monat +4,93% +4,93% +7,14% - -
Schlechtester Monat -2,00% -2,00% -3,19% - -
Maximaler Verlust -4,97% -4,97% -10,42% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF US Basic Value F.A4 USD ausschüttend 97,1400 +11,40% +22,65%
BGF US Basic Value F.D4 USD ausschüttend 125,0200 +12,04% +12,55%
BGF US Basic Value F.D4 GBP ausschüttend 98,5400 +12,23% +25,45%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H thesaurierend 198,3900 +8,36% +6,98%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR thesaurierend 133,9400 +14,17% +28,85%
BGF US Basic Value Fund A10 USD ausschüttend 10,7900 +11,17% -
BGF US Basic Value Fund I2 USD thesaurierend 142,9200 +12,33% +13,43%
BGF US Basic Value Fund X2 USD thesaurierend 170,5700 +13,19% +16,02%
BGF US Basic Value Fund Hedged D... thesaurierend 79,3800 +9,69% +4,52%
BGF US Basic Value Fund D2 USD thesaurierend 143,3300 +12,05% +12,56%
BGF US Basic Value F.D2 EUR thesaurierend 134,3300 +13,88% +27,86%
BGF US Basic Value F.D2 GBP thesaurierend 113,2000 +12,23% +25,46%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP thesaurierend 98,9500 +11,41% +22,66%
BGF US Basic Value F.E2 USD thesaurierend 112,0700 +10,65% +8,42%
BGF US Basic Value Fund Hedged E... thesaurierend 60,7100 +8,33% +0,68%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR thesaurierend 105,0300 +12,45% +23,14%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H thesaurierend 22,7200 +9,07% +5,97%
BGF US Basic Value Fund A4 USD ausschüttend 123,1700 +11,20% +10,05%
BGF US Basic Value Fund A2 USD thesaurierend 125,2800 +11,20% +10,06%
BGF US Basic Value Fund Hedged A... thesaurierend 72,7700 +8,87% +2,21%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR ausschüttend 115,4300 +13,02% +25,01%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR thesaurierend 117,4100 +13,01% +25,01%

Performance

lfd. Jahr  
+4,37%
6 Monate  
+4,99%
1 Jahr  
+11,17%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+19,93%
Jahr
2023  
+11,08%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,08 USD
30.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,06 USD
31.01.2024 0,05 USD
29.12.2023 0,05 USD
30.11.2023 0,05 USD
31.10.2023 0,06 USD
29.09.2023 0,06 USD
31.08.2023 0,06 USD
31.07.2023 0,06 USD
30.06.2023 0,06 USD
31.05.2023 0,06 USD
28.04.2023 0,06 USD
31.03.2023 0,06 USD
28.02.2023 0,06 USD
31.01.2023 0,05 USD
30.12.2022 0,05 USD
30.11.2022 0,05 USD