BGF Nutrition Fd.I4 USD/ LU2360106863 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.9300USD | +1.46% | paying dividend | Equity Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -4.25 | 0.53 | -1.37 | 0.21 | - |
| 2022 | -9.36 | -0.12 | 6.35 | -3.54 | -4.70 | -8.65 | 4.34 | -2.03 | -11.48 | 6.56 | 3.83 | -2.50 | -21.08% |
| 2023 | 4.59 | -1.68 | -0.66 | 1.46 | -7.30 | 2.81 | 4.79 | -3.85 | -6.85 | -4.85 | 4.48 | 4.14 | -4.01% |
| 2024 | -2.70 | 0.73 | 1.45 | -3.14 | 1.77 | -1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.41% | 10.69% | 11.18% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.10 | -0.32 | -0.77 | - | - |
| Лучший месяц | +4.14% | +4.14% | +4.79% | +6.56% | - |
| Худший месяц | -3.14% | -3.14% | -6.85% | -11.48% | - |
| Максимальный убыток | -5.14% | -5.95% | -16.10% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Nutrition Fund A4 GBP Hedged | paying dividend | 10.1900 | -5.39% | -36.27% | |
| BGF Nutrition Fd.X2 USD | reinvestment | 10.3300 | -4.23% | -31.17% | |
| BGF Nutrition Fd.D4 H EUR | paying dividend | 10.2100 | -7.25% | -38.11% | |
| BGF Nutrition Fd.AI2 EUR | reinvestment | 9.8700 | -5.66% | -26.20% | |
| BGF Nutrition Fd.I2 JPY | reinvestment | 2,217.0000 | +6.99% | -3.42% | |
| BGF Nutrition Fd.I2 H JPY | reinvestment | 879.0000 | -10.63% | -40.11% | |
| BGF Nutrition Fd.I4 USD | paying dividend | 6.9300 | -4.82% | - | |
| BGF Nutrition Fd.D2 HKD | reinvestment | 108.8200 | -5.46% | -32.68% | |
| BGF Nutrition Fd.D2 GBP H | reinvestment | 7.4700 | -5.88% | -35.89% | |
| BGF Nutrition Fd.D2 SGD H | reinvestment | 12.1600 | -7.06% | -35.73% | |
| BGF Nutrition Fd.I2 USD | reinvestment | 14.2300 | -4.88% | -32.60% | |
| BGF Nutrition Fd.D4 GBP H | paying dividend | 10.7600 | -5.98% | -35.97% | |
| BGF Nutrition Fd.D2 EUR | reinvestment | 12.8600 | -4.46% | -23.68% | |
| BGF Nutrition Fd.D2 H EUR | reinvestment | 10.8300 | -5.91% | -36.89% | |
| BGF Nutrition Fd.D2 USD | reinvestment | 13.9300 | -5.18% | -33.12% | |
| BGF Nutrition Fund A2 HKD Unhedg... | reinvestment | 12.5300 | -4.86% | -33.10% | |
| BGF Nutrition Fund A2 SGD Hedged | reinvestment | 11.1000 | -6.41% | -36.06% | |
| BGF Nutrition Fund E2 EUR | paying dividend | 10.7200 | -5.72% | -26.68% | |
| BGF Nutrition Fund A2 PLN Hedged | reinvestment | 9.9600 | -4.60% | -32.11% | |
| BGF Nutrition Fd.A4 USD | paying dividend | 6.7900 | -5.91% | - | |
| BGF Nutrition Fund A2 USD | reinvestment | 12.4800 | -4.51% | -33.44% | |
| BGF Nutrition Fund A2 EUR Hedged | reinvestment | 9.7500 | -6.61% | -38.41% | |
| BGF Nutrition Fund A4 EUR Hedged | paying dividend | 9.6800 | -6.47% | -38.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.15% | ||
| 1 год | -4.82% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -30.92% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.01% | ||
| 2022 | -21.08% | ||
Дивиденды
| 31.08.2023 | 0.07 USD |
| 31.08.2022 | 0.02 USD |
