SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Nutrition Fd.I4 USD/  LU2360106863  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,9300USD +1,46% płacące dywidendę Akcje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - 0,00 -4,25 0,53 -1,37 0,21 -
2022 -9,36 -0,12 6,35 -3,54 -4,70 -8,65 4,34 -2,03 -11,48 6,56 3,83 -2,50 -21,08%
2023 4,59 -1,68 -0,66 1,46 -7,30 2,81 4,79 -3,85 -6,85 -4,85 4,48 4,14 -4,01%
2024 -2,70 0,73 1,45 -3,14 1,77 0,43 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,62% 10,88% 11,25% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,75 0,04 -0,64 - -
Najlepszy miesiąc +4,14% +4,14% +4,79% +6,56% -
Najgorszy miesiąc -3,14% -3,14% -6,85% -11,48% -
Maksymalna strata -5,14% -5,95% -16,10% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Nutrition Fund A4 GBP Hedged płacące dywidendę 10,1900 -5,39% -36,27%
BGF Nutrition Fd.X2 USD z reinwestycją 10,3300 -2,82% -29,82%
BGF Nutrition Fd.D4 H EUR płacące dywidendę 10,2100 -5,87% -36,88%
BGF Nutrition Fd.AI2 EUR z reinwestycją 9,8700 -5,28% -25,57%
BGF Nutrition Fd.I2 JPY z reinwestycją 2 217,0000 +7,67% -2,55%
BGF Nutrition Fd.I2 H JPY z reinwestycją 879,0000 -9,29% -38,92%
BGF Nutrition Fd.I4 USD płacące dywidendę 6,9300 -3,42% -
BGF Nutrition Fd.D2 HKD z reinwestycją 108,8200 -4,06% -31,36%
BGF Nutrition Fd.D2 GBP H z reinwestycją 7,4700 -4,48% -34,65%
BGF Nutrition Fd.D2 SGD H z reinwestycją 12,1600 -5,66% -34,45%
BGF Nutrition Fd.I2 USD z reinwestycją 14,2300 -3,46% -31,22%
BGF Nutrition Fd.D4 GBP H płacące dywidendę 10,7600 -4,56% -34,65%
BGF Nutrition Fd.D2 EUR z reinwestycją 12,8600 -4,46% -23,68%
BGF Nutrition Fd.D2 H EUR z reinwestycją 10,8300 -5,91% -36,89%
BGF Nutrition Fd.D2 USD z reinwestycją 13,9300 -3,80% -31,78%
BGF Nutrition Fund A2 HKD Unhedg... z reinwestycją 12,5300 -4,86% -33,10%
BGF Nutrition Fund A2 SGD Hedged z reinwestycją 11,1000 -6,41% -36,06%
BGF Nutrition Fund E2 EUR płacące dywidendę 10,7200 -5,72% -26,68%
BGF Nutrition Fund A2 PLN Hedged z reinwestycją 9,9600 -4,60% -32,11%
BGF Nutrition Fd.A4 USD płacące dywidendę 6,7900 -4,50% -
BGF Nutrition Fund A2 USD z reinwestycją 12,4800 -4,51% -33,44%
BGF Nutrition Fund A2 EUR Hedged z reinwestycją 9,7500 -6,61% -38,41%
BGF Nutrition Fund A4 EUR Hedged płacące dywidendę 9,6800 -6,47% -38,30%

Wyniki

YTD
  -1,56%
6 miesięcy  
+2,06%
1 rok
  -3,42%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -29,91%
Rok
2023
  -4,01%
2022
  -21,08%
 

Dywidendy

31.08.2023 0,07 USD
31.08.2022 0,02 USD