BGF Nat.Resou.F.A5G EUR
LU1142331880
BGF Nat.Resou.F.A5G EUR/ LU1142331880 /
NAV17.05.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,1200EUR |
+0,74% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies the main business of which is the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy and agriculture.
The Fund is actively managed, and the IA has discretion to select the Fund's investments. In doing so, the IA will refer to the S&P Global Natural Resources Index (the "Index") when constructing the Fund"s portfolio, and also for risk management purposes to ensure that the active risk (i.e. degree of deviation from the Index) taken by the Fund remains appropriate given the Fund"s investment objective and policy. The IA is not bound by the components or weighting of the Index when selecting investments. The IA may also use its discretion to invest in securities not included in the Index in order to take advantage of specific investment opportunities. However, the industry sector requirements of the investment objective and policy may have the effect of limiting the extent to which the portfolio holdings will deviate from the Index. The Index should be used by investors to compare the performance of the Fund.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies the main business of which is the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy and agriculture.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sector Commodities divers |
Benchmark: |
S&P Global Natural Resources Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
20.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Tom Holl, Alastair Bishop |
Aktywa: |
340,9 mln
USD
|
Data startu: |
26.11.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,53% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,90% |
Gotówka |
|
0,57% |
Kraje
USA |
|
37,85% |
Kanada |
|
18,63% |
Wielka Brytania |
|
18,43% |
Irlandia |
|
4,48% |
Szwajcaria |
|
4,42% |
Francja |
|
3,74% |
Australia |
|
3,36% |
Norwegia |
|
2,54% |
Luxemburg |
|
2,09% |
Finlandia |
|
1,40% |
Włochy |
|
1,09% |
Gotówka |
|
0,57% |
Brazylia |
|
0,49% |
Inne |
|
0,91% |
Branże
Wydobycie metali i minerałów |
|
23,44% |
Ropa naftowa i gaz - eksploracja, produkcja, rafinacja, marketing |
|
23,09% |
Opakowania papierowe i plastikowe |
|
11,57% |
Ropa naftowa i gaz - eksploracja i produkcja |
|
8,99% |
Wydobycie złota |
|
8,15% |
Chemia: rolnicza |
|
6,28% |
Żelazo/stal |
|
6,03% |
Ropa naftowa i gaz - rafinacja i marketing |
|
2,17% |
Rolnictwo |
|
2,10% |
Produkcja przemysłowa dla rolnictwa |
|
1,95% |
Produkty papierowe i papier |
|
1,40% |
Ropa naftowa i gaz - transport |
|
1,23% |
Ropa naftowa i gaz - usługi i sprzęt |
|
1,09% |
Materiały budowlane/komponenty budowlane |
|
0,76% |
Pieniądze |
|
0,57% |
Inne |
|
1,18% |