SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Latin American Fund A4 EUR/  LU0408221785  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,7500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
51,7700EUR +1,47% płacące dywidendę Akcje Ameryka Łacińska BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 - -6,59 6,71 23,41 12,05 1,04 8,13 2,02 8,48 4,03 5,35 7,49 +101,31%
2010 -5,22 3,07 7,68 2,42 -4,01 2,52 3,42 0,88 4,39 2,54 4,06 1,95 +25,60%
2011 -8,18 0,26 0,33 -3,97 0,02 -0,25 -4,95 -5,31 -10,95 12,73 -2,92 1,40 -21,30%
2012 10,77 4,33 -4,71 -4,54 -7,35 1,03 6,43 -3,36 -0,39 -0,49 -1,84 5,29 +3,68%
2013 1,64 1,11 1,05 -3,90 -3,36 -11,14 -1,54 -3,57 5,59 3,37 -3,60 -3,21 -17,15%
2014 -8,38 2,57 6,50 3,01 3,45 2,81 3,61 9,60 -10,33 1,04 -1,60 -7,33 +2,86%
2015 2,57 4,60 -4,63 4,24 -4,05 -1,95 -6,55 -12,29 -5,08 5,65 3,33 -9,38 -22,76%
2016 -4,97 3,69 12,92 4,79 -5,80 7,32 5,24 2,62 -1,56 10,88 -7,39 0,22 +28,97%
2017 7,50 3,90 -0,36 -2,83 -3,86 -2,28 5,42 3,99 2,35 -2,42 -3,47 2,79 +10,37%
2018 9,18 0,12 -3,60 1,82 -11,88 -4,83 10,89 -10,40 6,69 8,58 -1,72 -0,63 +1,16%
2019 14,49 -3,09 -3,13 0,54 -0,92 5,59 2,26 -9,74 3,86 2,49 -1,73 9,11 +19,10%
2020 -3,43 -13,75 -34,32 7,88 2,13 5,16 5,05 -6,58 -5,87 -1,70 21,15 7,69 -24,90%
2021 -4,15 -2,27 3,30 3,05 2,57 6,38 -3,42 -2,30 -8,09 -7,35 -1,51 6,09 -8,65%
2022 7,25 3,42 14,66 -4,48 1,43 -15,95 7,18 7,61 -2,10 10,28 -7,08 -5,03 +13,80%
2023 6,48 -3,88 -2,52 1,08 9,21 9,94 5,12 -5,39 -0,97 -7,31 10,31 7,98 +31,67%
2024 -4,41 -1,59 2,11 -3,36 -5,35 -1,54 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 15,69% 16,23% 18,10% 22,29% 28,49%
Wskaźnik Sharpe'a -2,07 -1,32 -0,35 -0,02 -0,14
Najlepszy miesiąc +7,98% +7,98% +10,31% +14,66% +21,15%
Najgorszy miesiąc -5,35% -5,35% -7,31% -15,95% -34,32%
Maksymalna strata -15,24% -15,48% -15,48% -22,67% -51,43%
Przewaga wyników +2,95% - +3,14% +2,13% +0,33%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Latin American Fund A4 GBP płacące dywidendę 43,4000 -3,56% +9,57%
BGF Latin American Fund Hedged A... z reinwestycją 9,0100 -6,83% -8,62%
BGF Latin American F.A2 HKD H z reinwestycją 8,6600 -5,36% -4,84%
BGF Latin American F.D2 CHF H z reinwestycją 5,7700 -8,27% -10,12%
BGF Latin American F.D2 PLN H z reinwestycją 9,0100 -4,25% +0,22%
BGF Latin American F.D2 SGD H z reinwestycją 6,5200 -5,78% -3,69%
BGF Latin American F.D4 EUR płacące dywidendę 51,9700 -1,78% +13,14%
BGF Latin American F.D4 GBP płacące dywidendę 43,5400 -2,85% +12,06%
BGF Latin American F.E2 GBP z reinwestycją 47,3200 -4,04% +7,94%
BGF Latin American F.D2 GBP H z reinwestycją 41,8400 -0,99% -3,15%
BGF Latin American F.I2 USD z reinwestycją 11,7900 +0,43% +1,90%
BGF Latin American F.I2 EUR z reinwestycją 10,8300 -1,55% +14,00%
BGF Latin American F.X4 GBP płacące dywidendę 43,4200 -1,56% +16,51%
BGF Latin American Fund D2 EUR z reinwestycją 70,4000 -4,36% +12,64%
BGF Latin American Fund D2 USD z reinwestycją 76,1700 -3,63% +0,07%
BGF Latin American F.D2 GBP z reinwestycją 60,2100 -2,84% +12,06%
BGF Latin American F.D2 EUR H z reinwestycją 47,3500 -6,14% -7,52%
BGF Latin American F.X2 USD z reinwestycją 90,4200 +1,47% +5,03%
BGF Latin American Fund E2 USD z reinwestycją 60,4900 -1,06% -2,61%
BGF Latin American Fund E2 EUR z reinwestycją 55,5600 -3,00% +8,96%
BGF Latin American Fund Hedged P... z reinwestycją 8,2500 -4,95% -2,02%
BGF Latin American F.A2 CHF H z reinwestycją 5,3000 -8,93% -12,11%
BGF Latin American F.A2 SGD H z reinwestycją 5,9800 -6,42% -5,68%
BGF Latin American Fund A2 EUR z reinwestycją 61,7100 -5,09% +10,14%
BGF Latin American Fund A2 GBP z reinwestycją 52,4700 -6,07% +8,93%
BGF Latin American Fund A2 USD z reinwestycją 66,7700 -4,35% -2,17%
BGF Latin American Fund A4 EUR płacące dywidendę 51,7700 -2,53% +10,60%

Wyniki

YTD
  -13,49%
6 miesięcy
  -9,22%
1 rok
  -2,53%
3 lata  
+10,60%
5 lat
  -1,63%
10-letnie  
+12,27%
Od początku  
+107,13%
Rok
2023  
+31,67%
2022  
+13,80%
2021
  -8,65%
2020
  -24,90%
2019  
+19,10%
2018  
+1,16%
2017  
+10,37%
2016  
+28,97%
2015
  -22,76%
 

Dywidendy

31.08.2023 2,16 EUR
31.08.2022 3,46 EUR
31.08.2021 0,57 EUR
31.08.2020 0,25 EUR
30.08.2019 0,31 EUR
31.08.2018 0,21 EUR
31.08.2017 0,12 EUR
31.08.2016 0,22 EUR
31.08.2015 0,11 EUR
29.08.2014 0,59 EUR
30.08.2013 0,38 EUR
31.08.2012 0,41 EUR
31.08.2011 0,51 EUR
31.08.2010 0,22 EUR