RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Latin American Fund A4 EUR/  LU0408221785  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,7700EUR +1,47% Osztalékfizetés Részvény Latin-Amerika BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - -6,59 6,71 23,41 12,05 1,04 8,13 2,02 8,48 4,03 5,35 7,49 +101,31%
2010 -5,22 3,07 7,68 2,42 -4,01 2,52 3,42 0,88 4,39 2,54 4,06 1,95 +25,60%
2011 -8,18 0,26 0,33 -3,97 0,02 -0,25 -4,95 -5,31 -10,95 12,73 -2,92 1,40 -21,30%
2012 10,77 4,33 -4,71 -4,54 -7,35 1,03 6,43 -3,36 -0,39 -0,49 -1,84 5,29 +3,68%
2013 1,64 1,11 1,05 -3,90 -3,36 -11,14 -1,54 -3,57 5,59 3,37 -3,60 -3,21 -17,15%
2014 -8,38 2,57 6,50 3,01 3,45 2,81 3,61 9,60 -10,33 1,04 -1,60 -7,33 +2,86%
2015 2,57 4,60 -4,63 4,24 -4,05 -1,95 -6,55 -12,29 -5,08 5,65 3,33 -9,38 -22,76%
2016 -4,97 3,69 12,92 4,79 -5,80 7,32 5,24 2,62 -1,56 10,88 -7,39 0,22 +28,97%
2017 7,50 3,90 -0,36 -2,83 -3,86 -2,28 5,42 3,99 2,35 -2,42 -3,47 2,79 +10,37%
2018 9,18 0,12 -3,60 1,82 -11,88 -4,83 10,89 -10,40 6,69 8,58 -1,72 -0,63 +1,16%
2019 14,49 -3,09 -3,13 0,54 -0,92 5,59 2,26 -9,74 3,86 2,49 -1,73 9,11 +19,10%
2020 -3,43 -13,75 -34,32 7,88 2,13 5,16 5,05 -6,58 -5,87 -1,70 21,15 7,69 -24,90%
2021 -4,15 -2,27 3,30 3,05 2,57 6,38 -3,42 -2,30 -8,09 -7,35 -1,51 6,09 -8,65%
2022 7,25 3,42 14,66 -4,48 1,43 -15,95 7,18 7,61 -2,10 10,28 -7,08 -5,03 +13,80%
2023 6,48 -3,88 -2,52 1,08 9,21 9,94 5,12 -5,39 -0,97 -7,31 10,31 7,98 +31,67%
2024 -4,41 -1,59 2,11 -3,36 -5,35 -1,54 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,69% 16,23% 18,10% 22,29% 28,49%
Sharpe ráta -2,07 -1,32 -0,35 -0,02 -0,14
Legjobb hónap +7,98% +7,98% +10,31% +14,66% +21,15%
Legrosszabb hónap -5,35% -5,35% -7,31% -15,95% -34,32%
Maximális veszteség -15,24% -15,48% -15,48% -22,67% -51,43%
Túlteljesítés +2,95% - +3,14% +2,13% +0,33%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Latin American Fund A4 GBP Osztalékfizetés 43,4000 -3,56% +9,57%
BGF Latin American Fund Hedged A... Újrabefektetés 9,0100 -6,83% -8,62%
BGF Latin American F.A2 HKD H Újrabefektetés 8,6600 -5,36% -4,84%
BGF Latin American F.D2 CHF H Újrabefektetés 5,7700 -8,27% -10,12%
BGF Latin American F.D2 PLN H Újrabefektetés 9,0100 -4,25% +0,22%
BGF Latin American F.D2 SGD H Újrabefektetés 6,5200 -5,78% -3,69%
BGF Latin American F.D4 EUR Osztalékfizetés 51,9700 -1,78% +13,14%
BGF Latin American F.D4 GBP Osztalékfizetés 43,5400 -2,85% +12,06%
BGF Latin American F.E2 GBP Újrabefektetés 47,3200 -4,04% +7,94%
BGF Latin American F.D2 GBP H Újrabefektetés 41,8400 -0,99% -3,15%
BGF Latin American F.I2 USD Újrabefektetés 11,7900 +0,43% +1,90%
BGF Latin American F.I2 EUR Újrabefektetés 10,8300 -1,55% +14,00%
BGF Latin American F.X4 GBP Osztalékfizetés 43,4200 -1,56% +16,51%
BGF Latin American Fund D2 EUR Újrabefektetés 70,4000 -4,36% +12,64%
BGF Latin American Fund D2 USD Újrabefektetés 76,1700 -3,63% +0,07%
BGF Latin American F.D2 GBP Újrabefektetés 60,2100 -2,84% +12,06%
BGF Latin American F.D2 EUR H Újrabefektetés 47,3500 -6,14% -7,52%
BGF Latin American F.X2 USD Újrabefektetés 90,4200 +1,47% +5,03%
BGF Latin American Fund E2 USD Újrabefektetés 60,4900 -1,06% -2,61%
BGF Latin American Fund E2 EUR Újrabefektetés 55,5600 -3,00% +8,96%
BGF Latin American Fund Hedged P... Újrabefektetés 8,2500 -4,95% -2,02%
BGF Latin American F.A2 CHF H Újrabefektetés 5,3000 -8,93% -12,11%
BGF Latin American F.A2 SGD H Újrabefektetés 5,9800 -6,42% -5,68%
BGF Latin American Fund A2 EUR Újrabefektetés 61,7100 -5,09% +10,14%
BGF Latin American Fund A2 GBP Újrabefektetés 52,4700 -6,07% +8,93%
BGF Latin American Fund A2 USD Újrabefektetés 66,7700 -4,35% -2,17%
BGF Latin American Fund A4 EUR Osztalékfizetés 51,7700 -2,53% +10,60%

Teljesítmény

YTD
  -13,49%
6 Hónap
  -9,22%
1 Év
  -2,53%
3 Év  
+10,60%
5 Év
  -1,63%
10 Év  
+12,27%
Kezdettől  
+107,13%
Év
2023  
+31,67%
2022  
+13,80%
2021
  -8,65%
2020
  -24,90%
2019  
+19,10%
2018  
+1,16%
2017  
+10,37%
2016  
+28,97%
2015
  -22,76%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 2,16 EUR
2022. 08. 31. 3,46 EUR
2021. 08. 31. 0,57 EUR
2020. 08. 31. 0,25 EUR
2019. 08. 30. 0,31 EUR
2018. 08. 31. 0,21 EUR
2017. 08. 31. 0,12 EUR
2016. 08. 31. 0,22 EUR
2015. 08. 31. 0,11 EUR
2014. 08. 29. 0,59 EUR
2013. 08. 30. 0,38 EUR
2012. 08. 31. 0,41 EUR
2011. 08. 31. 0,51 EUR
2010. 08. 31. 0,22 EUR