BGF Latin American F.X4 GBP/ LU0462858670 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 45.5900GBP | +0.29% | paying dividend | Equity Latin America | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -3.81 | 1.30 | 5.52 | 1.67 | 6.13 | -4.01 | -1.36 | -7.79 | -8.76 | -0.52 | 4.73 | -14.39% |
| 2022 | 6.63 | 4.05 | 15.90 | -4.94 | 3.06 | -15.27 | 5.49 | 10.41 | -0.07 | 8.16 | -6.36 | -2.68 | +22.47% |
| 2023 | 6.19 | -4.26 | -2.00 | 1.21 | 7.38 | 9.73 | 5.21 | -5.54 | 0.37 | -6.36 | 9.30 | 8.83 | +32.01% |
| 2024 | -5.91 | -1.19 | 2.10 | -3.13 | -2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.40% | 16.02% | 18.46% | 22.32% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.77 | -0.63 | 0.26 | 0.23 | - |
| Лучший месяц | +8.83% | +9.30% | +9.73% | +15.90% | - |
| Худший месяц | -5.91% | -5.91% | -6.36% | -15.27% | - |
| Максимальный убыток | -11.21% | -11.52% | -13.63% | -22.33% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Latin American Fund A4 GBP | paying dividend | 45.5900 | +6.35% | +21.45% | |
| BGF Latin American Fund Hedged A... | reinvestment | 9.5600 | +6.10% | +2.47% | |
| BGF Latin American F.A2 HKD H | reinvestment | 9.2000 | +8.24% | +6.73% | |
| BGF Latin American F.D2 CHF H | reinvestment | 6.1300 | +4.97% | +0.82% | |
| BGF Latin American F.D2 PLN H | reinvestment | 9.5500 | +9.39% | +11.96% | |
| BGF Latin American F.D2 SGD H | reinvestment | 6.9300 | +7.94% | +8.11% | |
| BGF Latin American F.D4 EUR | paying dividend | 54.7000 | +8.83% | +25.66% | |
| BGF Latin American F.D4 GBP | paying dividend | 45.7400 | +7.15% | +24.23% | |
| BGF Latin American F.E2 GBP | reinvestment | 49.7200 | +5.83% | +19.66% | |
| BGF Latin American F.D2 GBP H | reinvestment | 43.9000 | +8.83% | +7.26% | |
| BGF Latin American F.I2 USD | reinvestment | 12.3800 | +10.44% | +13.06% | |
| BGF Latin American F.I2 EUR | reinvestment | 11.4000 | +9.09% | +26.67% | |
| BGF Latin American F.X4 GBP | paying dividend | 45.5900 | +8.55% | +29.15% | |
| BGF Latin American Fund D2 EUR | reinvestment | 74.4200 | +8.82% | +25.65% | |
| BGF Latin American Fund D2 USD | reinvestment | 80.8300 | +10.15% | +12.17% | |
| BGF Latin American F.D2 GBP | reinvestment | 63.2400 | +7.15% | +24.22% | |
| BGF Latin American F.D2 EUR H | reinvestment | 50.2600 | +7.46% | +3.63% | |
| BGF Latin American F.X2 USD | reinvestment | 94.9200 | +11.55% | +16.51% | |
| BGF Latin American Fund E2 USD | reinvestment | 63.5400 | +8.78% | +8.04% | |
| BGF Latin American Fund E2 EUR | reinvestment | 58.5000 | +7.48% | +21.02% | |
| BGF Latin American Fund Hedged P... | reinvestment | 8.7500 | +8.70% | +9.51% | |
| BGF Latin American F.A2 CHF H | reinvestment | 5.6300 | +4.26% | -1.40% | |
| BGF Latin American F.A2 SGD H | reinvestment | 6.3500 | +7.08% | +5.66% | |
| BGF Latin American Fund A2 EUR | reinvestment | 65.2500 | +8.01% | +22.86% | |
| BGF Latin American Fund A2 GBP | reinvestment | 55.4500 | +6.35% | +21.47% | |
| BGF Latin American Fund A2 USD | reinvestment | 70.8700 | +9.33% | +9.67% | |
| BGF Latin American Fund A4 EUR | paying dividend | 54.5000 | +7.99% | +22.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -10.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.19% | ||
| 1 год | +8.55% | ||
| 3 года | +29.15% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +32.01% | ||
| 2022 | +22.47% | ||
| 2021 | -14.39% | ||
Дивиденды
| 31.08.2023 | 2.67 GBP |
| 31.08.2022 | 3.84 GBP |
| 31.08.2021 | 1.30 GBP |
