Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
38.4200GBP +0.39% paying dividend Equity Latin America BlackRock (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - 15.72 -12.37 0.38 -
2017 8.67 2.97 0.21 -4.17 -0.55 -1.40 7.26 7.09 -1.88 -2.80 -3.05 3.47 +15.78%
2018 8.24 0.78 -4.38 2.12 -12.05 -3.84 11.81 -9.79 5.91 8.21 -1.31 -0.16 +2.61%
2019 12.28 -5.20 -2.19 0.29 2.05 6.71 4.15 -10.36 1.76 -0.21 -2.71 8.74 +14.04%
2020 -4.25 -12.27 -32.13 6.11 6.00 6.48 3.64 -6.84 -4.28 -2.39 20.43 7.87 -19.96%
2021 -5.46 -3.90 1.17 5.41 1.57 6.01 -4.11 -1.48 -7.88 -8.86 -0.62 4.59 -13.98%
2022 6.54 3.94 15.76 -5.04 2.96 -15.36 5.37 10.29 -0.19 8.05 -6.46 -2.79 +20.90%
2023 6.06 -4.33 -2.11 1.10 7.24 9.62 5.09 -5.63 0.26 -6.46 9.18 8.70 +30.30%
2024 -6.02 -1.29 2.00 -3.24 -5.63 -6.92 -1.26 1.94 -2.94 -0.65 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.39% 19.72% 18.61% 22.52% 27.61%
Коэффициент Шарпа -1.57 -1.53 -0.56 0.23 -0.19
Лучший месяц +8.70% +1.94% +9.18% +15.76% +20.43%
Худший месяц -6.92% -6.92% -6.92% -15.36% -32.13%
Максимальный убыток -24.30% -19.88% -24.59% -24.59% -47.12%
Outperformance +0.58% - -1.10% +5.86% +9.85%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Latin American F.D2 CHF H reinvestment 5.3200 -5.67% +6.83%
BGF Latin American F.D2 PLN H reinvestment 8.4300 -2.32% +20.60%
BGF Latin American F.D2 SGD H reinvestment 6.0500 -3.66% +14.58%
BGF Latin American F.D4 EUR paying dividend 46.3000 -4.05% +27.66%
BGF Latin American F.D4 GBP paying dividend 38.4200 -7.35% +26.54%
BGF Latin American F.D2 GBP H reinvestment 38.7500 -1.92% +15.19%
BGF Latin American F.I2 USD reinvestment 10.9200 -1.44% +20.66%
BGF Latin American F.I2 EUR reinvestment 10.0500 -3.83% +28.68%
BGF Latin American F.X4 GBP paying dividend 37.9700 -6.13% +31.56%
BGF Latin American Fund A4 GBP paying dividend 38.4900 -8.04% +23.72%
BGF Latin American Fund Hedged A... reinvestment 8.3500 -4.35% +9.29%
BGF Latin American F.A2 HKD H reinvestment 8.0300 -3.60% +13.42%
BGF Latin American F.E2 GBP reinvestment 43.2100 -8.51% +21.86%
BGF Latin American Fund D2 EUR reinvestment 65.5400 -4.04% +27.66%
BGF Latin American Fund D2 USD reinvestment 71.1900 -1.68% +19.63%
BGF Latin American F.D2 GBP reinvestment 55.2700 -7.34% +26.53%
BGF Latin American F.D2 EUR H reinvestment 43.9600 -3.68% +10.48%
BGF Latin American F.X2 USD reinvestment 84.0500 -0.44% +24.24%
BGF Latin American Fund E2 USD reinvestment 55.6700 -2.90% +15.23%
BGF Latin American Fund E2 EUR reinvestment 51.2500 -5.23% +22.96%
BGF Latin American Fund A2 EUR reinvestment 57.2800 -4.76% +24.82%
BGF Latin American Fund A2 GBP reinvestment 48.3000 -8.05% +23.72%
BGF Latin American Fund A2 USD reinvestment 62.2200 -2.42% +16.98%
BGF Latin American Fund A4 EUR paying dividend 46.3700 -4.75% +24.82%
BGF Latin American Fund Hedged P... reinvestment 7.7000 -3.02% +18.10%
BGF Latin American F.A2 CHF H reinvestment 4.8700 -6.35% +4.28%
BGF Latin American F.A2 SGD H reinvestment 5.5300 -4.33% +12.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -21.93%
6 месяцев
  -14.74%
1 год
  -7.35%
3 года  
+26.54%
5 лет
  -10.42%
10 лет     -
С самого начала  
+15.43%
Год
2023  
+30.30%
2022  
+20.90%
2021
  -13.98%
2020
  -19.96%
2019  
+14.04%
2018  
+2.61%
2017  
+15.78%
 

Дивиденды

30.08.2024 1.61 GBP
31.08.2023 2.14 GBP
31.08.2022 3.28 GBP
31.08.2021 0.79 GBP
31.08.2020 0.55 GBP
30.08.2019 0.67 GBP
31.08.2018 0.57 GBP
31.08.2017 0.44 GBP