SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Latin American Fund A4 EUR/  LU0408221785  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55,9500EUR +0,27% płacące dywidendę Akcje Ameryka Łacińska BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 - -6,59 6,71 23,41 12,05 1,04 8,13 2,02 8,48 4,03 5,35 7,49 +101,31%
2010 -5,22 3,07 7,68 2,42 -4,01 2,52 3,42 0,88 4,39 2,54 4,06 1,95 +25,60%
2011 -8,18 0,26 0,33 -3,97 0,02 -0,25 -4,95 -5,31 -10,95 12,73 -2,92 1,40 -21,30%
2012 10,77 4,33 -4,71 -4,54 -7,35 1,03 6,43 -3,36 -0,39 -0,49 -1,84 5,29 +3,68%
2013 1,64 1,11 1,05 -3,90 -3,36 -11,14 -1,54 -3,57 5,59 3,37 -3,60 -3,21 -17,15%
2014 -8,38 2,57 6,50 3,01 3,45 2,81 3,61 9,60 -10,33 1,04 -1,60 -7,33 +2,86%
2015 2,57 4,60 -4,63 4,24 -4,05 -1,95 -6,55 -12,29 -5,08 5,65 3,33 -9,38 -22,76%
2016 -4,97 3,69 12,92 4,79 -5,80 7,32 5,24 2,62 -1,56 10,88 -7,39 0,22 +28,97%
2017 7,50 3,90 -0,36 -2,83 -3,86 -2,28 5,42 3,99 2,35 -2,42 -3,47 2,79 +10,37%
2018 9,18 0,12 -3,60 1,82 -11,88 -4,83 10,89 -10,40 6,69 8,58 -1,72 -0,63 +1,16%
2019 14,49 -3,09 -3,13 0,54 -0,92 5,59 2,26 -9,74 3,86 2,49 -1,73 9,11 +19,10%
2020 -3,43 -13,75 -34,32 7,88 2,13 5,16 5,05 -6,58 -5,87 -1,70 21,15 7,69 -24,90%
2021 -4,15 -2,27 3,30 3,05 2,57 6,38 -3,42 -2,30 -8,09 -7,35 -1,51 6,09 -8,65%
2022 7,25 3,42 14,66 -4,48 1,43 -15,95 7,18 7,61 -2,10 10,28 -7,08 -5,03 +13,80%
2023 6,48 -3,88 -2,52 1,08 9,21 9,94 5,12 -5,39 -0,97 -7,31 10,31 7,98 +31,67%
2024 -4,41 -1,59 2,11 -3,36 0,72 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 15,28% 15,69% 18,42% 22,24% 28,48%
Wskaźnik Sharpe'a -1,34 -0,09 0,36 0,21 -0,05
Najlepszy miesiąc +7,98% +10,31% +10,31% +14,66% +21,15%
Najgorszy miesiąc -4,41% -4,41% -7,31% -15,95% -34,32%
Maksymalna strata -10,22% -10,47% -14,57% -22,67% -51,43%
Przewaga wyników +2,95% - +3,14% +2,13% +0,33%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Latin American Fund A4 GBP płacące dywidendę 47,2600 +9,07% +27,38%
BGF Latin American Fund Hedged A... z reinwestycją 9,8100 +6,98% +6,86%
BGF Latin American F.A2 HKD H z reinwestycją 9,4400 +9,13% +11,32%
BGF Latin American F.D2 CHF H z reinwestycją 6,3000 +5,88% +5,18%
BGF Latin American F.D2 PLN H z reinwestycją 9,7900 +10,37% +16,55%
BGF Latin American F.D2 SGD H z reinwestycją 7,1100 +8,72% +12,68%
BGF Latin American F.D4 EUR płacące dywidendę 56,1300 +11,29% +30,80%
BGF Latin American F.D4 GBP płacące dywidendę 47,4000 +9,91% +30,28%
BGF Latin American F.E2 GBP z reinwestycją 51,5500 +8,55% +25,52%
BGF Latin American F.D2 GBP H z reinwestycją 45,0100 +9,65% +11,69%
BGF Latin American F.I2 USD z reinwestycją 12,7000 +11,40% +17,81%
BGF Latin American F.I2 EUR z reinwestycją 11,7000 +11,64% +31,91%
BGF Latin American F.X4 GBP płacące dywidendę 47,2300 +11,38% +35,44%
BGF Latin American Fund D2 EUR z reinwestycją 76,3700 +11,29% +30,77%
BGF Latin American Fund D2 USD z reinwestycją 82,9000 +11,08% +16,88%
BGF Latin American F.D2 GBP z reinwestycją 65,5400 +9,91% +30,27%
BGF Latin American F.D2 EUR H z reinwestycją 51,5600 +8,27% +7,96%
BGF Latin American F.X2 USD z reinwestycją 97,3100 +12,50% +21,41%
BGF Latin American Fund E2 USD z reinwestycją 65,2000 +9,71% +12,59%
BGF Latin American Fund E2 EUR z reinwestycją 60,0600 +9,90% +25,96%
BGF Latin American Fund Hedged P... z reinwestycją 8,9800 +9,65% +14,10%
BGF Latin American F.A2 CHF H z reinwestycją 5,7800 +5,09% +2,85%
BGF Latin American F.A2 SGD H z reinwestycją 6,5100 +7,96% +9,97%
BGF Latin American Fund A2 EUR z reinwestycją 66,9700 +10,46% +27,85%
BGF Latin American Fund A2 GBP z reinwestycją 57,4800 +9,09% +27,39%
BGF Latin American Fund A2 USD z reinwestycją 72,7000 +10,25% +14,29%
BGF Latin American Fund A4 EUR płacące dywidendę 55,9500 +10,46% +27,88%

Wyniki

YTD
  -6,50%
6 miesięcy  
+1,19%
1 rok  
+10,46%
3 lata  
+27,88%
5 lat  
+12,28%
10-letnie  
+19,77%
Od początku  
+123,86%
Rok
2023  
+31,67%
2022  
+13,80%
2021
  -8,65%
2020
  -24,90%
2019  
+19,10%
2018  
+1,16%
2017  
+10,37%
2016  
+28,97%
2015
  -22,76%
 

Dywidendy

31.08.2023 2,16 EUR
31.08.2022 3,46 EUR
31.08.2021 0,57 EUR
31.08.2020 0,25 EUR
30.08.2019 0,31 EUR
31.08.2018 0,21 EUR
31.08.2017 0,12 EUR
31.08.2016 0,22 EUR
31.08.2015 0,11 EUR
29.08.2014 0,59 EUR
30.08.2013 0,38 EUR
31.08.2012 0,41 EUR
31.08.2011 0,51 EUR
31.08.2010 0,22 EUR