RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.D4 GBP/  LU0827883017  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,5500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
56,2300GBP -0,97% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 7,02 -4,07 1,33 -
2017 1,99 2,75 -0,45 -1,69 6,31 -0,39 2,44 4,06 -2,08 4,85 2,35 4,77 +27,44%
2018 -0,09 0,39 -3,95 1,28 6,65 -0,96 -0,78 1,08 -0,28 -10,35 0,21 -10,62 -17,22%
2019 4,13 -1,43 2,17 2,00 -2,35 1,93 5,43 -0,99 6,15 0,94 1,83 1,31 +22,84%
2020 -5,31 -10,63 -0,98 7,38 11,05 -1,22 -9,59 4,03 6,32 -1,66 4,56 4,43 +5,98%
2021 -1,75 -0,43 4,11 -2,93 -1,50 5,57 -1,39 3,49 4,01 -4,51 -0,21 -1,33 +2,61%
2022 -9,80 0,57 -0,35 -4,37 -1,71 -3,35 4,11 3,83 -2,88 -2,39 4,12 -0,45 -12,78%
2023 1,46 -3,09 0,10 -1,91 -0,85 0,28 2,40 1,08 1,80 -2,34 2,51 4,38 +5,68%
2024 1,44 3,48 3,50 -2,88 -3,15 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,37% 13,94% 14,52% 15,66% 17,15%
Sharpe ráta 0,13 0,82 0,41 -0,28 0,00
Legjobb hónap +4,38% +4,38% +4,38% +5,57% +11,05%
Legrosszabb hónap -3,15% -3,15% -3,15% -9,80% -10,63%
Maximális veszteség -7,44% -7,44% -7,44% -27,83% -27,83%
Túlteljesítés -0,58% - -0,84% +5,63% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.A4... Osztalékfizetés 54,3100 +8,93% -3,93%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.D4... Osztalékfizetés 56,2300 +9,76% -1,74%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.I2... Újrabefektetés 14,6700 +12,41% +0,69%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.I2... Újrabefektetés 13,6600 +32,62% +31,73%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.X2... Újrabefektetés 13 612,0000 +28,86% +31,44%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 12 330,0000 +27,59% +27,53%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.D2... Újrabefektetés 72,4100 +12,06% -0,10%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.D2... Újrabefektetés 78,5300 +12,81% -11,52%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.D2... Újrabefektetés 76,1900 +32,23% +30,60%
BGF Japan Small & MidC.Opp.Fd.I2... Újrabefektetés 2 497,0000 +27,92% +28,51%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 61,1500 +11,40% -14,77%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 56,3800 +10,66% -3,77%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 9 601,0000 +26,00% +22,84%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 23,4300 +33,58% +36,06%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 69,4000 +11,97% -13,48%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 10 896,0000 +26,62% +24,70%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 69,8300 +31,26% +27,68%
BGF Japan Small & MidCap Opportu... Újrabefektetés 63,9900 +11,23% -2,32%

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+7,27%
1 Év  
+9,76%
3 Év
  -1,74%
5 Év  
+20,02%
10 Év     -
Kezdettől  
+42,87%
Év
2023  
+5,68%
2022
  -12,78%
2021  
+2,61%
2020  
+5,98%
2019  
+22,84%
2018
  -17,22%
2017  
+27,44%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,51 GBP
2022. 08. 31. 0,38 GBP
2021. 08. 31. 0,23 GBP
2020. 08. 31. 0,38 GBP
2019. 08. 30. 0,29 GBP
2018. 08. 31. 0,23 GBP
2017. 08. 31. 0,23 GBP