BGF India Fund E2 EUR/ LU0248273566 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение+0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 50.1600EUR | +0.46% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | India |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI India TR Net 10/40 Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Prasoon Agrawal, Karthik Sankaran |
| Объем фонда: | 600.4 млн USD |
| Дата запуска: | 28.04.2006 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.50% |
| Минимальное вложение: | 5,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | BlackRock (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.blackrock.com |
Активы
| Stocks | 96.92% | |
| Cash | 2.86% | |
| Mutual Funds | 0.22% |
Страны
| India | 92.71% | |
| Cash | 2.86% | |
| United States of America | 2.04% | |
| Другие | 2.39% |
Отрасли
| Finance | 22.55% | |
| IT/Telecommunication | 14.25% | |
| Consumer goods | 14.07% | |
| Industry | 9.89% | |
| Commodities | 8.44% | |
| Utilities | 8.44% | |
| Energy | 7.50% | |
| Healthcare | 5.35% | |
| real estate | 3.26% | |
| Cash | 2.86% | |
| Другие | 3.39% |
