BGF Global Multi-Asset Income Fund D4G EUR Hedged
LU0944772804
BGF Global Multi-Asset Income Fund D4G EUR Hedged/ LU0944772804 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,6200EUR |
+0,26% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
MSCI World Index (50 %) + Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 30. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Alex Shingler, Justin Christofel |
| Alap forgalma: |
4,58 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 07. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
60,86% |
| Részvények |
|
24,73% |
| Alapok |
|
8,93% |
| Készpénz |
|
5,28% |
| Egyéb |
|
0,20% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
32,61% |
| Készpénz |
|
5,28% |
| Egyesült Királyság |
|
4,94% |
| Franciaország |
|
2,62% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,86% |
| Hollandia |
|
1,65% |
| Németország |
|
1,52% |
| Kanada |
|
1,49% |
| Írország |
|
1,30% |
| Spanyolország |
|
1,20% |
| Svájc |
|
1,08% |
| Olaszország |
|
1,00% |
| Luxemburg |
|
0,76% |
| Japán |
|
0,45% |
| Dánia |
|
0,44% |
| Egyéb |
|
41,80% |
