BGF Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged
LU0784385501
BGF Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged/ LU0784385501 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,3200EUR |
+0,32% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 20. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
Alap forgalma: |
4,5 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 08. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
60,80% |
Részvények |
|
24,44% |
Alapok |
|
9,40% |
Készpénz |
|
5,28% |
Egyéb |
|
0,08% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,16% |
Készpénz |
|
5,28% |
Egyesült Királyság |
|
4,56% |
Franciaország |
|
2,56% |
Kajmán-szigetek |
|
2,18% |
Hollandia |
|
1,44% |
Kanada |
|
1,43% |
Németország |
|
1,03% |
Írország |
|
1,03% |
Svájc |
|
0,99% |
Tajvan, Kína |
|
0,95% |
Kína |
|
0,89% |
Spanyolország |
|
0,88% |
Olaszország |
|
0,82% |
India |
|
0,68% |
Egyéb |
|
44,12% |