BGF Global Multi-Asset In.F.A6 HKD H
LU0784385170
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 HKD H/ LU0784385170 /
NAV31.05.2024 |
Zm.-0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
75,5900HKD |
-0,28% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
Aktywa: |
4,5 mld
USD
|
Data startu: |
28.06.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
60,80% |
Akcje |
|
24,44% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,40% |
Gotówka |
|
5,28% |
Inne |
|
0,08% |
Kraje
USA |
|
31,16% |
Gotówka |
|
5,28% |
Wielka Brytania |
|
4,56% |
Francja |
|
2,56% |
Kajmany |
|
2,18% |
Holandia |
|
1,44% |
Kanada |
|
1,43% |
Niemcy |
|
1,03% |
Irlandia |
|
1,03% |
Szwajcaria |
|
0,99% |
Tajwan, Chiny |
|
0,95% |
Chiny |
|
0,89% |
Hiszpania |
|
0,88% |
Włochy |
|
0,82% |
Indie |
|
0,68% |
Inne |
|
44,12% |