RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Global Multi-Asset In.F.A6 EUR H/  LU1133085917  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,4300EUR +0,16% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - -0,80 -0,58 1,19 0,12 -0,11 -2,71 0,01 -2,82 -
2019 3,43 1,36 0,86 0,98 -0,96 1,85 0,22 -0,02 0,34 0,22 0,47 0,93 +10,04%
2020 0,43 -2,62 -10,13 4,73 2,51 0,00 3,33 1,09 -0,97 -1,25 5,63 1,57 +3,42%
2021 0,18 0,79 0,66 1,90 0,53 0,28 0,28 0,65 -1,43 0,54 -1,33 1,81 +4,90%
2022 -3,08 -2,03 0,44 -3,54 -1,75 -5,89 3,82 -1,71 -6,07 1,65 2,73 -0,88 -15,63%
2023 4,12 -2,22 0,05 1,30 -1,97 1,32 1,47 -1,36 -2,34 -2,25 5,45 3,75 +7,12%
2024 0,20 0,05 1,62 -1,82 2,23 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,79% 5,07% 5,65% 6,44% 6,68%
Sharpe ráta 0,49 2,27 0,56 -0,92 -0,46
Legjobb hónap +3,75% +5,45% +5,45% +5,45% +5,63%
Legrosszabb hónap -1,82% -1,82% -2,34% -6,07% -10,13%
Maximális veszteség -2,64% -2,64% -6,30% -20,41% -20,41%
Túlteljesítés -3,20% - -2,94% +3,13% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 12,2300 +7,94% -3,47%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 6,3900 +6,50% -7,62%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 7,7600 +8,09% -3,51%
BGF Global Multi-Asset In.F.E2 E... Újrabefektetés 16,3300 +8,94% +10,34%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 S... Osztalékfizetés 7,3600 +7,16% -2,94%
BGF Global Multi-Asset In.F.A3G ... Osztalékfizetés 8,1300 +9,53% +11,96%
BGF Global Multi-Asset In.F.D6 U... Osztalékfizetés 9,0400 +10,33% +2,85%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 C... Osztalékfizetés 82,5100 +6,48% -2,19%
BGF Global Multi-Asset In.F.X8 A... Osztalékfizetés 9,1400 +9,30% +1,02%
BGF Global Multi-Asset In.F.E9 E... Osztalékfizetés 6,8700 +6,47% -7,52%
BGF Global Multi-Asset In.F.I2 E... Újrabefektetés 11,0600 +8,33% -2,98%
BGF Global Multi-Asset In.F.I5G ... Osztalékfizetés 7,4200 +8,22% -3,01%
BGF Global Multi-Asset In.F.A2 C... Újrabefektetés 10,8800 +4,72% -9,11%
BGF Global Multi-Asset In.F.D4G ... Osztalékfizetés 7,8500 +5,68% -6,61%
BGF Global Multi-Asset In.F.A4G ... Osztalékfizetés 7,3100 +4,82% -8,99%
BGF Global Multi-Asset In.F.D2 C... Újrabefektetés 11,6800 +5,70% -6,56%
BGF Global Multi-Asset In.F.I2 U... Újrabefektetés 14,1300 +10,56% +3,52%
BGF Global Multi-Asset In.F.AI2 ... Újrabefektetés 10,3500 +7,14% -6,17%
BGF Global Multi-Asset In.F.D6 G... Osztalékfizetés 8,2500 +9,57% +0,05%
BGF Global Multi-Asset In.F.X5G ... Osztalékfizetés 9,0800 +10,44% +2,48%
BGF Global Multi-Asset In.F.D6 S... Osztalékfizetés 9,6900 +8,20% -
BGF Global Multi-Asset In.F.A5G ... Osztalékfizetés 8,8200 +9,30% +0,20%
BGF Global Multi-Asset In.F.A5G ... Osztalékfizetés 7,3800 +7,22% -3,00%
BGF Global Multi-Asset In.F.X2 U... Újrabefektetés 19,3100 +11,23% +5,40%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 A... Osztalékfizetés 7,9800 +7,57% -3,95%
BGF Global Multi-Asset In.F.A5G ... Osztalékfizetés 8,0200 +7,41% -3,98%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 N... Osztalékfizetés 7,7200 +8,70% -1,49%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 C... Osztalékfizetés 7,5100 +8,39% -1,76%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 12,0200 +8,09% -3,61%
BGF Global Multi-Asset In.F.D2 U... Újrabefektetés 16,8000 +10,31% +2,88%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 H... Osztalékfizetés 76,9000 +8,28% -2,39%
BGF Global Multi-Asset In.F.E2 E... Újrabefektetés 10,5000 +6,60% -7,49%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 U... Osztalékfizetés 8,2000 +9,21% +0,06%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 G... Osztalékfizetés 7,5800 +8,50% -2,80%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 E... Osztalékfizetés 6,4300 +6,98% -6,17%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 8,9100 +9,41% +0,22%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 15,7300 +9,31% +0,19%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 6,8300 +7,13% -6,13%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 11,0300 +7,09% -6,13%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 14,4900 +9,52% +12,07%

Teljesítmény

YTD  
+2,25%
6 Hónap  
+7,33%
1 Év  
+6,98%
3 Év
  -6,17%
5 Év  
+3,94%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,12%
Év
2023  
+7,12%
2022
  -15,63%
2021  
+4,90%
2020  
+3,42%
2019  
+10,04%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,03 EUR
2024. 03. 28. 0,03 EUR
2024. 02. 29. 0,03 EUR
2024. 01. 31. 0,03 EUR
2023. 12. 29. 0,03 EUR
2023. 11. 30. 0,03 EUR
2023. 10. 31. 0,03 EUR
2023. 09. 29. 0,03 EUR
2023. 08. 31. 0,03 EUR
2023. 07. 31. 0,03 EUR
2023. 06. 30. 0,03 EUR
2023. 05. 31. 0,03 EUR
2023. 04. 28. 0,03 EUR
2023. 03. 31. 0,03 EUR
2023. 02. 28. 0,03 EUR
2023. 01. 31. 0,03 EUR
2022. 12. 30. 0,03 EUR
2022. 11. 30. 0,03 EUR
2022. 10. 31. 0,03 EUR
2022. 09. 30. 0,03 EUR
2022. 08. 31. 0,03 EUR
2022. 07. 29. 0,03 EUR
2022. 06. 30. 0,03 EUR
2022. 05. 31. 0,03 EUR
2022. 04. 29. 0,03 EUR
2022. 03. 31. 0,03 EUR
2022. 02. 28. 0,03 EUR
2022. 01. 31. 0,03 EUR
2021. 12. 31. 0,03 EUR
2021. 11. 30. 0,03 EUR
2021. 10. 29. 0,03 EUR
2021. 09. 30. 0,03 EUR
2021. 08. 31. 0,03 EUR
2021. 07. 30. 0,03 EUR
2021. 06. 30. 0,03 EUR
2021. 05. 31. 0,03 EUR
2021. 04. 30. 0,03 EUR
2021. 03. 31. 0,03 EUR
2021. 02. 26. 0,03 EUR
2021. 01. 29. 0,03 EUR
2020. 12. 31. 0,03 EUR
2020. 11. 30. 0,03 EUR
2020. 10. 30. 0,03 EUR
2020. 09. 30. 0,03 EUR
2020. 08. 31. 0,03 EUR
2020. 07. 31. 0,04 EUR
2020. 07. 07. 0,04 EUR
2020. 05. 29. 0,04 EUR
2020. 04. 30. 0,04 EUR
2020. 03. 31. 0,04 EUR
2020. 02. 28. 0,04 EUR
2020. 01. 31. 0,04 EUR
2019. 12. 31. 0,04 EUR
2019. 11. 29. 0,04 EUR
2019. 10. 31. 0,04 EUR
2019. 09. 30. 0,04 EUR
2019. 08. 30. 0,04 EUR
2019. 07. 31. 0,04 EUR
2019. 06. 28. 0,04 EUR
2019. 05. 31. 0,04 EUR
2019. 04. 30. 0,04 EUR
2019. 03. 29. 0,04 EUR
2019. 02. 28. 0,04 EUR
2019. 01. 31. 0,04 EUR
2018. 12. 31. 0,04 EUR
2018. 11. 30. 0,04 EUR
2018. 10. 31. 0,04 EUR
2018. 09. 28. 0,04 EUR
2018. 08. 31. 0,04 EUR
2018. 07. 31. 0,04 EUR
2018. 06. 29. 0,04 EUR
2018. 05. 31. 0,04 EUR
2018. 04. 30. 0,04 EUR