RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Global Multi-Asset In.F.A5G USD/  LU0784383803  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7700USD +0,11% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,30 -
2017 0,99 1,28 0,45 1,17 0,87 0,57 0,77 0,00 0,69 0,96 0,10 0,48 +8,65%
2018 1,15 -1,71 -1,22 0,49 -0,49 -0,31 1,31 0,30 0,11 -2,31 0,10 -2,40 -4,94%
2019 3,74 1,54 1,10 1,22 -0,70 2,10 0,60 0,20 0,51 0,50 0,70 1,14 +13,33%
2020 0,70 -2,47 -9,52 4,88 2,59 0,66 3,08 1,13 -0,96 -1,14 5,68 1,79 +5,68%
2021 0,30 0,69 0,81 1,97 0,68 0,31 0,29 0,77 -1,38 0,59 -1,27 1,90 +5,75%
2022 -3,04 -1,92 0,66 -3,41 -1,50 -5,68 4,09 -1,46 -5,76 1,96 3,13 -0,57 -13,17%
2023 4,40 -1,94 0,23 1,41 -1,62 1,55 1,65 -1,16 -2,18 -2,19 5,73 3,99 +9,87%
2024 0,23 0,23 1,75 -1,60 1,74 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,82% 5,32% 5,74% 6,50% 6,71%
Sharpe ráta 0,57 3,23 0,83 -0,60 -0,13
Legjobb hónap +3,99% +5,73% +5,73% +5,73% +5,73%
Legrosszabb hónap -1,60% -1,60% -2,19% -5,76% -9,52%
Maximális veszteség -2,51% -2,51% -5,89% -18,35% -19,03%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 12,1600 +7,23% -3,95%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 6,3600 +5,84% -7,94%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 7,7100 +7,26% -4,03%
BGF Global Multi-Asset In.F.E2 E... Újrabefektetés 16,3200 +8,80% +10,42%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 S... Osztalékfizetés 7,3200 +6,58% -3,36%
BGF Global Multi-Asset In.F.A3G ... Osztalékfizetés 8,1200 +9,25% +11,96%
BGF Global Multi-Asset In.F.D6 U... Osztalékfizetés 8,9900 +9,59% +2,48%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 C... Osztalékfizetés 82,0400 +5,73% -2,62%
BGF Global Multi-Asset In.F.X8 A... Osztalékfizetés 9,0900 +8,58% +0,57%
BGF Global Multi-Asset In.F.E9 E... Osztalékfizetés 6,8300 +5,85% -7,95%
BGF Global Multi-Asset In.F.I2 E... Újrabefektetés 11,0000 +7,53% -3,42%
BGF Global Multi-Asset In.F.I5G ... Osztalékfizetés 7,3800 +7,49% -3,42%
BGF Global Multi-Asset In.F.A2 C... Újrabefektetés 10,8300 +4,03% -9,37%
BGF Global Multi-Asset In.F.D4G ... Osztalékfizetés 7,8100 +5,00% -6,90%
BGF Global Multi-Asset In.F.A4G ... Osztalékfizetés 7,2700 +3,96% -9,39%
BGF Global Multi-Asset In.F.D2 C... Újrabefektetés 11,6200 +4,97% -6,89%
BGF Global Multi-Asset In.F.I2 U... Újrabefektetés 14,0500 +9,77% +3,08%
BGF Global Multi-Asset In.F.AI2 ... Újrabefektetés 10,2900 +6,30% -6,54%
BGF Global Multi-Asset In.F.D6 G... Osztalékfizetés 8,2000 +8,77% -0,46%
BGF Global Multi-Asset In.F.X5G ... Osztalékfizetés 9,0300 +9,71% +2,11%
BGF Global Multi-Asset In.F.D6 S... Osztalékfizetés 9,6400 +7,53% -
BGF Global Multi-Asset In.F.A5G ... Osztalékfizetés 8,7700 +8,55% -0,28%
BGF Global Multi-Asset In.F.A5G ... Osztalékfizetés 7,3400 +6,49% -3,31%
BGF Global Multi-Asset In.F.X2 U... Újrabefektetés 19,1900 +10,35% +4,92%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 A... Osztalékfizetés 7,9300 +6,76% -4,46%
BGF Global Multi-Asset In.F.A5G ... Osztalékfizetés 7,9800 +6,74% -4,36%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 N... Osztalékfizetés 7,6800 +8,00% -1,89%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 C... Osztalékfizetés 7,4700 +7,67% -2,06%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 11,9500 +7,27% -4,02%
BGF Global Multi-Asset In.F.D2 U... Újrabefektetés 16,7000 +9,51% +2,45%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 H... Osztalékfizetés 76,4700 +7,52% -2,80%
BGF Global Multi-Asset In.F.E2 E... Újrabefektetés 10,4400 +5,88% -7,94%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 U... Osztalékfizetés 8,1600 +8,54% -0,22%
BGF Global Multi-Asset In.F.A8 G... Osztalékfizetés 7,5400 +7,78% -3,09%
BGF Global Multi-Asset In.F.A6 E... Osztalékfizetés 6,4000 +6,32% -6,49%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 8,8500 +8,42% -0,36%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 15,6400 +8,54% -0,26%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Osztalékfizetés 6,7900 +6,35% -6,57%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 10,9700 +6,40% -6,56%
BGF Global Multi-Asset Income Fu... Újrabefektetés 14,4500 +9,14% +11,84%

Teljesítmény

YTD  
+2,33%
6 Hónap  
+9,91%
1 Év  
+8,55%
3 Év
  -0,28%
5 Év  
+15,51%
10 Év     -
Kezdettől  
+29,60%
Év
2023  
+9,87%
2022
  -13,17%
2021  
+5,75%
2020  
+5,68%
2019  
+13,33%
2018
  -4,94%
2017  
+8,65%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 0,13 USD
2023. 12. 20. 0,13 USD
2023. 09. 20. 0,13 USD
2023. 06. 20. 0,14 USD
2023. 03. 20. 0,12 USD
2022. 12. 20. 0,11 USD
2022. 09. 20. 0,12 USD
2022. 06. 20. 0,13 USD
2022. 03. 21. 0,10 USD
2021. 12. 20. 0,11 USD
2021. 09. 20. 0,11 USD
2021. 06. 21. 0,13 USD
2021. 03. 22. 0,11 USD
2020. 12. 21. 0,12 USD
2020. 09. 21. 0,12 USD
2020. 06. 22. 0,13 USD
2020. 03. 20. 0,12 USD
2019. 12. 20. 0,12 USD
2019. 09. 20. 0,13 USD
2019. 06. 20. 0,15 USD
2019. 03. 20. 0,13 USD
2018. 12. 20. 0,14 USD
2018. 09. 20. 0,13 USD
2018. 06. 20. 0,16 USD
2018. 03. 20. 0,12 USD
2017. 12. 20. 0,13 USD
2017. 09. 20. 0,12 USD
2017. 06. 20. 0,15 USD
2017. 03. 20. 0,13 USD
2016. 12. 20. 0,13 USD