BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
LU0784385840
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD/ LU0784385840 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.6600USD |
+0.19% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
| Объем фонда: |
4.5 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
28.06.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
60.80% |
| Stocks |
|
24.44% |
| Mutual Funds |
|
9.40% |
| Cash |
|
5.28% |
| Другие |
|
0.08% |
Страны
| United States of America |
|
31.16% |
| Cash |
|
5.28% |
| United Kingdom |
|
4.56% |
| France |
|
2.56% |
| Cayman Islands |
|
2.18% |
| Netherlands |
|
1.44% |
| Canada |
|
1.43% |
| Germany |
|
1.03% |
| Ireland |
|
1.03% |
| Switzerland |
|
0.99% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.95% |
| China |
|
0.89% |
| Spain |
|
0.88% |
| Italy |
|
0.82% |
| India |
|
0.68% |
| Другие |
|
44.12% |
Валюта
| US Dollar |
|
67.46% |
| Euro |
|
7.54% |
| British Pound |
|
2.97% |
| Taiwan Dollar |
|
0.93% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.68% |
| Indian Rupee |
|
0.68% |
| Korean Won |
|
0.58% |
| Swiss Franc |
|
0.56% |
| Canadian Dollar |
|
0.51% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.46% |
| Danish Krone |
|
0.38% |
| Mexican Peso |
|
0.31% |
| Australian Dollar |
|
0.29% |
| Brazilian Real |
|
0.29% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.22% |
| Другие |
|
16.14% |
