BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
LU0784385840
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD/ LU0784385840 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,6300USD |
+0,06% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
| Aktywa: |
4,5 mld
USD
|
| Data startu: |
28.06.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
60,80% |
| Akcje |
|
24,44% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,40% |
| Gotówka |
|
5,28% |
| Inne |
|
0,08% |
Kraje
| USA |
|
31,16% |
| Gotówka |
|
5,28% |
| Wielka Brytania |
|
4,56% |
| Francja |
|
2,56% |
| Kajmany |
|
2,18% |
| Holandia |
|
1,44% |
| Kanada |
|
1,43% |
| Niemcy |
|
1,03% |
| Irlandia |
|
1,03% |
| Szwajcaria |
|
0,99% |
| Tajwan, Chiny |
|
0,95% |
| Chiny |
|
0,89% |
| Hiszpania |
|
0,88% |
| Włochy |
|
0,82% |
| Indie |
|
0,68% |
| Inne |
|
44,12% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
67,46% |
| Euro |
|
7,54% |
| Funt brytyjski |
|
2,97% |
| Dolar tajwański |
|
0,93% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,68% |
| Rupia indyjska |
|
0,68% |
| Won koreański |
|
0,58% |
| Frank szwajcarski |
|
0,56% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,51% |
| Dolar hongkoński |
|
0,46% |
| Korona duńska |
|
0,38% |
| Peso meksykańskie |
|
0,31% |
| Dolar australijski |
|
0,29% |
| Real brazylijski |
|
0,29% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,22% |
| Inne |
|
16,14% |
