BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
LU0784385840
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD/ LU0784385840 /
NAV15.05.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
15,7000USD |
+0,38% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
Aktywa: |
4,56 mld
USD
|
Data startu: |
28.06.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
60,46% |
Akcje |
|
24,30% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,81% |
Gotówka |
|
6,27% |
Inne |
|
0,16% |
Kraje
USA |
|
31,20% |
Gotówka |
|
6,27% |
Wielka Brytania |
|
4,50% |
Francja |
|
2,56% |
Kajmany |
|
2,39% |
Kanada |
|
1,45% |
Holandia |
|
1,37% |
Irlandia |
|
1,05% |
Niemcy |
|
1,04% |
Szwajcaria |
|
0,96% |
Tajwan, Chiny |
|
0,94% |
Hiszpania |
|
0,84% |
Chiny |
|
0,83% |
Włochy |
|
0,69% |
Luxemburg |
|
0,69% |
Inne |
|
43,22% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
67,06% |
Euro |
|
7,64% |
Funt brytyjski |
|
3,00% |
Dolar tajwański |
|
0,93% |
Rupia indyjska |
|
0,67% |
Juan renminbi chiński |
|
0,64% |
Won koreański |
|
0,59% |
Frank szwajcarski |
|
0,54% |
Dolar kanadyjski |
|
0,47% |
Dolar hongkoński |
|
0,44% |
Korona duńska |
|
0,37% |
Peso meksykańskie |
|
0,34% |
Real brazylijski |
|
0,31% |
Dolar australijski |
|
0,27% |
Rupia indonezyjska |
|
0,24% |
Inne |
|
16,49% |