BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G EUR Hedged
LU0784383712
BGF Global Multi-Asset Income Fund A4G EUR Hedged/ LU0784383712 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6.7400EUR |
-0.59% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
MSCI World Index 50% + Barclays Capital Global Aggregate Bond Index Hdg 50% |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
31.08.2023 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
Объем фонда: |
4.54 млрд
USD
|
Дата запуска: |
19.03.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
60.80% |
Stocks |
|
24.44% |
Mutual Funds |
|
9.40% |
Cash |
|
5.28% |
Другие |
|
0.08% |
Страны
United States of America |
|
31.16% |
Cash |
|
5.28% |
United Kingdom |
|
4.56% |
France |
|
2.56% |
Cayman Islands |
|
2.18% |
Netherlands |
|
1.44% |
Canada |
|
1.43% |
Germany |
|
1.03% |
Ireland |
|
1.03% |
Switzerland |
|
0.99% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.95% |
China |
|
0.89% |
Spain |
|
0.88% |
Italy |
|
0.82% |
India |
|
0.68% |
Другие |
|
44.12% |